财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2024.25 |
-1055.65 |
621.88 |
-483.52 |
626.46 |
| 本期利润(万元) |
-5095.52 |
-3474.46 |
-4911.11 |
2222.84 |
3099.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.37 |
-0.25 |
-0.33 |
0.40 |
0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.59 |
0.00 |
21.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5703.08 |
0.00 |
10078.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18673.42 |
19936.78 |
23855.21 |
33766.37 |
26141.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.78 |
1.67 |
2.00 |
2.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.08 |
0.00 |
150.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.17 |
0.00 |
100.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.40 |
13.92 |
0.46 |
17.50 |
5.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
27396.37 |
49178.93 |
13348.69 |
6030.91 |
7205.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
26450.27 |
47066.27 |
13348.69 |
6030.91 |
6899.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
946.09 |
2112.66 |
0.00 |
0.00 |
305.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.41 |
38.29 |
14.89 |
8.80 |
7.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
6.38 |
2.48 |
1.47 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
28063.21 |
51573.77 |
14805.02 |
8194.30 |
7552.15 |
| 负债合计(万元) |
424.17 |
2011.67 |
351.06 |
2024.68 |
16.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
27639.04 |
49562.10 |
14453.96 |
6169.62 |
7536.00 |
| 未分配利润(万元) |
12199.39 |
24944.72 |
5588.31 |
-1471.27 |
-2464.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
3.32 |
1.49 |
3.04 |
2.24 |
| 投资收益(万元) |
-1226.45 |
88.58 |
388.36 |
218.00 |
-848.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3733.07 |
4976.75 |
19.50 |
343.03 |
716.13 |
| 其它收入(万元) |
79.25 |
311.78 |
83.72 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4878.66 |
5380.44 |
493.06 |
564.07 |
-130.38 |
| 管理人报酬(万元) |
227.14 |
243.99 |
53.99 |
90.89 |
44.76 |
| 托管费(万元) |
37.86 |
40.68 |
9.01 |
15.15 |
7.46 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
16.54 |
6.43 |
11.11 |
7.52 |
| 费用合计(万元) |
325.90 |
343.44 |
75.34 |
117.16 |
59.74 |
| 利润总额(万元) |
-5204.56 |
5037.00 |
417.72 |
446.91 |
-190.13 |
| 净利润(万元) |
-5204.56 |
5037.00 |
417.72 |
446.91 |
-190.13 |
