我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.04 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
-20.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.47 |
0.45 |
0.45 |
0.47 |
0.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.75 |
0.74 |
0.77 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
-18.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.32 |
0.00 |
-23.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.08 |
4.95 |
3.55 |
1755.94 |
32.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
7205.17 |
7363.76 |
7339.13 |
6516.56 |
6795.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
6899.89 |
6910.84 |
7339.13 |
6516.56 |
6171.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
305.28 |
452.92 |
0.00 |
0.00 |
624.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.44 |
7.76 |
10.25 |
12.47 |
13.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.29 |
1.37 |
1.66 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
7552.15 |
7745.70 |
8326.48 |
9476.22 |
10945.27 |
| 负债合计(万元) |
16.14 |
19.56 |
16.82 |
29.14 |
20.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
7536.00 |
7726.14 |
8309.66 |
9447.08 |
10925.12 |
| 未分配利润(万元) |
-2464.90 |
-2274.78 |
-1691.40 |
-554.07 |
923.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
13.95 |
9.40 |
37.55 |
21.57 |
| 投资收益(万元) |
-848.76 |
-2304.90 |
-1505.85 |
914.98 |
406.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
716.13 |
718.64 |
442.39 |
-1351.24 |
551.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
| 收入合计(万元) |
-130.38 |
-1572.30 |
-1054.06 |
-391.20 |
987.51 |
| 管理人报酬(万元) |
44.76 |
120.79 |
68.88 |
131.88 |
53.24 |
| 托管费(万元) |
7.46 |
17.13 |
9.18 |
17.58 |
7.10 |
| 其它费用(万元) |
7.52 |
10.50 |
5.21 |
15.12 |
5.37 |
| 费用合计(万元) |
59.74 |
148.44 |
83.28 |
167.71 |
68.83 |
| 利润总额(万元) |
-190.13 |
-1720.75 |
-1137.34 |
-558.91 |
918.68 |
| 净利润(万元) |
-190.13 |
-1720.75 |
-1137.34 |
-558.91 |
918.68 |
