资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62163.27 84.05%
债券 5133.45 6.94%
银行存款和结算备付金 6349.04 8.58%
其他资产 311.39 0.42%
资产总值:73957.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 166.00 4663.08 6.35%
中际联合 605305 100.00 4166.00 5.67%
兴发集团 600141 120.00 4149.60 5.65%
快克智能 603203 110.00 4027.10 5.48%
宝丰能源 600989 200.00 3926.00 5.35%
迪威尔 688377 100.01 3670.25 5.00%
中国重汽 000951 200.01 3380.13 4.60%
科博达 603786 42.00 3280.20 4.47%
纳芯微 688052 20.00 3163.60 4.31%
顺丰控股 002352 80.00 3065.60 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 63.67%
金融业 0.61 8.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.61 8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 166.00 4387.51 5.59%
科博达 603786 40.05 4188.43 5.33%
迪威尔 688377 100.00 3848.00 4.90%
宝丰能源 600989 200.00 3560.00 4.53%
中国重汽 000951 200.00 3441.96 4.38%
兴发集团 600141 120.00 3380.40 4.30%
快克智能 603203 100.00 3273.00 4.17%
中谷物流 603565 300.00 3267.01 4.16%
东方财富 300059 120.00 3254.45 4.14%
纳芯微 688052 16.00 3199.68 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.34 55.22%
金融业 0.90 11.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.73 9.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 5.18%
采矿业 0.26 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 20.00 2592.33 3.53%
上银转债 20.00 2541.12 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5133.45 6.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%