资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76035.57 83.92%
债券 7417.18 8.19%
银行存款和结算备付金 7113.01 7.85%
其他资产 38.84 0.04%
资产总值:90604.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 225.00 6851.40 7.60%
中际联合 605305 160.00 6548.80 7.27%
中国重汽 000951 250.01 5562.68 6.17%
迪威尔 688377 150.01 5457.54 6.05%
立讯精密 002475 100.00 4926.00 5.46%
纳芯微 688052 30.00 4436.40 4.92%
快克智能 603203 120.00 4210.80 4.67%
兴发集团 600141 120.00 4005.60 4.44%
顺丰控股 002352 100.00 3804.00 4.22%
建发股份 600153 400.00 3552.00 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 61.67%
金融业 0.69 7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 4.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 4.22%
租赁和商务服务业 0.36 3.94%
农、林、牧、渔业 0.18 1.97%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 166.00 4663.08 6.35%
中际联合 605305 100.00 4166.00 5.67%
兴发集团 600141 120.00 4149.60 5.65%
快克智能 603203 110.00 4027.10 5.48%
宝丰能源 600989 200.00 3926.00 5.35%
迪威尔 688377 100.01 3670.25 5.00%
中国重汽 000951 200.01 3380.13 4.60%
科博达 603786 42.00 3280.20 4.47%
纳芯微 688052 20.00 3163.60 4.31%
顺丰控股 002352 80.00 3065.60 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 63.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.61 8.27%
金融业 0.61 8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 20.00 2582.88 2.87%
上银转债 20.00 2472.97 2.74%
南航转债 20.00 2361.33 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7417.18 8.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%