资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81752.47 82.25%
债券 8399.84 8.45%
银行存款和结算备付金 9211.44 9.27%
其他资产 33.92 0.03%
资产总值:99397.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际联合 605305 200.00 8384.00 8.68%
宁波银行 002142 280.01 8313.41 8.61%
迪威尔 688377 300.01 7074.14 7.33%
中国重汽 000951 350.01 6828.65 7.07%
纳芯微 688052 20.00 5766.20 5.97%
立讯精密 002475 80.00 5632.00 5.83%
兴发集团 600141 100.00 4697.00 4.87%
晨光生物 300138 500.01 4500.06 4.66%
建发股份 600153 500.00 3965.00 4.11%
豪迈科技 002595 80.01 3728.62 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.20 64.26%
金融业 0.83 8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 7.70%
租赁和商务服务业 0.40 4.11%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 225.00 6851.40 7.60%
中际联合 605305 160.00 6548.80 7.27%
中国重汽 000951 250.01 5562.68 6.17%
迪威尔 688377 150.01 5457.54 6.05%
立讯精密 002475 100.00 4926.00 5.46%
纳芯微 688052 30.00 4436.40 4.92%
快克智能 603203 120.00 4210.80 4.67%
兴发集团 600141 120.00 4005.60 4.44%
顺丰控股 002352 100.00 3804.00 4.22%
建发股份 600153 400.00 3552.00 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 61.67%
金融业 0.69 7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 4.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 4.22%
租赁和商务服务业 0.36 3.94%
农、林、牧、渔业 0.18 1.97%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
和邦转债 30.00 4255.49 4.41%
上银转债 20.00 2310.53 2.39%
N迪威转 11.66 1833.82 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8399.84 8.70%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%