资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78101.63 83.39%
债券 6376.67 6.81%
银行存款和结算备付金 9155.52 9.77%
其他资产 29.82 0.03%
资产总值:93663.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 240.01 8503.45 9.12%
中国重汽 000951 350.01 7080.65 7.60%
比亚迪 002594 80.00 6665.22 7.15%
晨光生物 300138 500.01 5575.08 5.98%
山东药玻 600529 300.01 5451.10 5.85%
迪威尔 688377 300.01 5022.10 5.39%
纳芯微 688052 20.00 4726.40 5.07%
立讯精密 002475 80.00 3954.40 4.24%
赤峰黄金 600988 100.00 3956.00 4.24%
豪迈科技 002595 100.01 3840.26 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.09 65.28%
金融业 0.85 9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 5.14%
采矿业 0.40 4.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际联合 605305 200.00 8384.00 8.68%
宁波银行 002142 280.01 8313.41 8.61%
迪威尔 688377 300.01 7074.14 7.33%
中国重汽 000951 350.01 6828.65 7.07%
纳芯微 688052 20.00 5766.20 5.97%
立讯精密 002475 80.00 5632.00 5.83%
兴发集团 600141 100.00 4697.00 4.87%
晨光生物 300138 500.01 4500.06 4.66%
建发股份 600153 500.00 3965.00 4.11%
豪迈科技 002595 80.01 3728.62 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.20 64.26%
金融业 0.83 8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 7.70%
租赁和商务服务业 0.40 4.11%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
和邦转债 30.00 4027.21 4.32%
上银转债 20.00 2349.46 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6376.67 6.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%