财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2674.01 |
451.19 |
1560.63 |
781.00 |
392.40 |
| 本期利润(万元) |
1396.16 |
70.41 |
2785.69 |
2153.24 |
682.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.26 |
0.16 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.63 |
0.00 |
23.52 |
0.00 |
14.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2284.11 |
0.00 |
1649.91 |
0.00 |
177.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14107.41 |
10458.21 |
19428.83 |
24174.21 |
10827.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.19 |
1.18 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
5.51 |
0.00 |
24.13 |
0.00 |
7.31 |
| 累计净值增长率(%) |
25.25 |
0.00 |
18.71 |
0.00 |
2.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9026.41 |
6331.78 |
2073.61 |
4224.81 |
4343.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
90152.32 |
67296.72 |
58149.18 |
43671.84 |
41298.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
81752.47 |
62163.27 |
48962.21 |
37599.80 |
34605.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
8399.84 |
5133.45 |
9186.97 |
6072.05 |
6693.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.71 |
72.90 |
58.66 |
48.38 |
49.99 |
| 应付托管费(万元) |
18.12 |
12.15 |
9.78 |
8.06 |
8.33 |
| 资产总计(万元) |
99397.67 |
73957.15 |
60285.63 |
48008.48 |
45695.53 |
| 负债合计(万元) |
2853.19 |
509.57 |
444.78 |
756.84 |
379.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
96544.48 |
73447.58 |
59840.85 |
47251.64 |
45316.13 |
| 未分配利润(万元) |
53324.17 |
35319.64 |
26405.87 |
23484.28 |
20501.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.00 |
17.67 |
7.26 |
32.33 |
14.59 |
| 投资收益(万元) |
15296.58 |
11116.07 |
5390.99 |
-2734.27 |
-1454.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10629.63 |
3695.12 |
-853.73 |
6633.39 |
1072.39 |
| 其它收入(万元) |
20.03 |
4.50 |
0.70 |
7.16 |
6.35 |
| 收入合计(万元) |
4703.98 |
14833.36 |
4545.22 |
3938.61 |
-361.07 |
| 管理人报酬(万元) |
595.80 |
741.05 |
310.89 |
562.16 |
290.06 |
| 托管费(万元) |
99.30 |
123.51 |
51.81 |
93.69 |
48.34 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
21.20 |
10.47 |
21.21 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
755.61 |
932.87 |
382.39 |
677.25 |
349.58 |
| 利润总额(万元) |
3948.37 |
13900.49 |
4162.84 |
3261.36 |
-710.65 |
| 净利润(万元) |
3948.37 |
13900.49 |
4162.84 |
3261.36 |
-710.65 |
