资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5196.61 84.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 729.47 11.86%
其他资产 224.92 3.66%
资产总值:6151.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.31 401.06 6.63%
九号公司 689009 7.87 300.42 4.97%
康农种业 920403 18.25 295.87 4.89%
星宇股份 601799 2.99 270.95 4.48%
英科医疗 300677 6.64 260.09 4.30%
新产业 300832 5.89 247.38 4.09%
海尔智家 600690 11.84 241.65 3.99%
苏美达 600710 23.61 225.71 3.73%
立讯精密 002475 3.08 216.83 3.58%
比亚迪 002594 2.61 208.02 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 68.52%
农、林、牧、渔业 0.05 7.51%
批发和零售业 0.02 3.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.31%
租赁和商务服务业 0.01 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 469.80 6.51%
美的集团 000333 4.99 380.99 5.28%
金徽酒 603919 18.10 318.92 4.42%
九号公司 689009 7.02 310.61 4.30%
立讯精密 002475 6.27 308.86 4.28%
分众传媒 002027 46.31 303.33 4.20%
潮宏基 002345 28.07 289.12 4.01%
山高环能 000803 32.29 271.88 3.77%
洋河股份 002304 4.66 236.45 3.28%
立华股份 300761 11.37 224.22 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 64.06%
农、林、牧、渔业 0.06 7.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.28%
租赁和商务服务业 0.03 4.20%