资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7419.26 89.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 818.16 9.84%
其他资产 79.72 0.96%
资产总值:8317.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.60 437.64 5.28%
健盛集团 603558 34.95 392.49 4.74%
石头科技 688169 2.39 364.11 4.40%
立讯精密 002475 6.27 355.57 4.29%
金徽酒 603919 17.11 349.39 4.22%
山高环能 000803 47.98 343.06 4.14%
福耀玻璃 600660 5.20 336.80 4.07%
科博达 603786 4.31 336.61 4.06%
登康口腔 001328 8.04 317.42 3.83%
分众传媒 002027 42.87 315.95 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 70.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 4.14%
租赁和商务服务业 0.03 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.27%
批发和零售业 0.02 2.88%
科学研究和技术服务业 0.02 2.51%
采矿业 0.02 2.27%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科博达 603786 4.83 505.12 5.47%
美的集团 000333 6.59 478.83 5.19%
石头科技 688169 2.09 439.15 4.76%
福耀玻璃 600660 5.87 430.92 4.67%
健盛集团 603558 40.60 404.38 4.38%
山推股份 000680 34.08 352.73 3.82%
海大集团 002311 5.25 334.79 3.63%
立讯精密 002475 5.06 327.33 3.55%
安琪酵母 600298 6.91 273.29 2.96%
海尔智家 600690 10.76 272.55 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 76.08%
科学研究和技术服务业 0.04 4.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.17%
采矿业 0.02 2.36%
农、林、牧、渔业 0.02 1.99%
金融业 0.01 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%