资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6291.55 86.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 740.47 10.17%
其他资产 250.75 3.44%
资产总值:7282.76万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 469.80 6.51%
美的集团 000333 4.99 380.99 5.28%
金徽酒 603919 18.10 318.92 4.42%
九号公司 689009 7.02 310.61 4.30%
立讯精密 002475 6.27 308.86 4.28%
分众传媒 002027 46.31 303.33 4.20%
潮宏基 002345 28.07 289.12 4.01%
山高环能 000803 32.29 271.88 3.77%
洋河股份 002304 4.66 236.45 3.28%
立华股份 300761 11.37 224.22 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 64.06%
农、林、牧、渔业 0.06 7.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.28%
租赁和商务服务业 0.03 4.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.60 437.64 5.28%
健盛集团 603558 34.95 392.49 4.74%
石头科技 688169 2.39 364.11 4.40%
立讯精密 002475 6.27 355.57 4.29%
金徽酒 603919 17.11 349.39 4.22%
山高环能 000803 47.98 343.06 4.14%
福耀玻璃 600660 5.20 336.80 4.07%
科博达 603786 4.31 336.61 4.06%
登康口腔 001328 8.04 317.42 3.83%
分众传媒 002027 42.87 315.95 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 70.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 4.14%
租赁和商务服务业 0.03 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.27%
批发和零售业 0.02 2.88%
科学研究和技术服务业 0.02 2.51%
采矿业 0.02 2.27%