我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.47 |
-0.58 |
-0.73 |
0.41 |
-0.45 |
| 本期利润(万元) |
0.37 |
-0.28 |
0.22 |
1.14 |
0.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.92 |
15.76 |
10.60 |
9.05 |
16.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.80 |
0.83 |
0.81 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
-19.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.66 |
0.00 |
-18.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1329.76 |
2475.21 |
2523.88 |
3351.57 |
3189.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
7545.95 |
8567.36 |
9900.97 |
15703.40 |
13478.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
7545.95 |
8567.36 |
9900.97 |
15703.40 |
13478.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.11 |
11.21 |
15.26 |
19.07 |
19.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
1.87 |
2.54 |
3.18 |
3.20 |
| 资产总计(万元) |
8913.06 |
11054.11 |
12516.89 |
19066.23 |
16687.70 |
| 负债合计(万元) |
33.70 |
40.28 |
357.51 |
243.31 |
65.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
8879.36 |
11013.84 |
12159.37 |
18822.92 |
16622.63 |
| 未分配利润(万元) |
213.32 |
391.76 |
1186.03 |
4059.66 |
4991.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.54 |
16.73 |
8.20 |
21.05 |
10.66 |
| 投资收益(万元) |
-668.32 |
-1044.61 |
367.07 |
-915.76 |
-477.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
662.01 |
-1288.07 |
-2027.44 |
-1569.24 |
-391.65 |
| 其它收入(万元) |
2.57 |
50.37 |
49.36 |
17.23 |
11.79 |
| 收入合计(万元) |
2.80 |
-2265.59 |
-1602.81 |
-2446.73 |
-846.95 |
| 管理人报酬(万元) |
59.22 |
183.07 |
109.23 |
229.92 |
119.66 |
| 托管费(万元) |
9.87 |
30.51 |
18.20 |
38.32 |
19.94 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
22.25 |
11.11 |
22.41 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
80.16 |
235.97 |
138.65 |
290.76 |
150.78 |
| 利润总额(万元) |
-77.36 |
-2501.56 |
-1741.47 |
-2737.49 |
-997.73 |
| 净利润(万元) |
-77.36 |
-2501.56 |
-1741.47 |
-2737.49 |
-997.73 |
