资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8482.46 91.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 765.17 8.27%
其他资产 7.07 0.08%
资产总值:9254.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金龙净 600388 41.46 696.53 7.55%
山高环能 000803 92.47 669.48 7.26%
万华化学 600309 8.98 618.72 6.71%
新宙邦 300037 9.29 617.97 6.70%
扬农化工 600486 12.05 616.72 6.69%
晨光生物 300138 53.59 597.53 6.48%
新疆天业 600075 111.89 513.58 5.57%
恩捷股份 002812 10.17 462.84 5.02%
璞泰来 603659 21.11 452.81 4.91%
华峰化学 002064 44.82 432.51 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 80.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 7.26%
采矿业 0.04 4.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山高环能 000803 99.37 673.73 7.43%
中际联合 605305 15.62 654.79 7.22%
海康威视 002415 18.36 627.91 6.92%
兴发集团 600141 13.34 626.62 6.91%
东方电缆 603606 14.30 593.43 6.54%
紫金龙净 600388 40.35 587.09 6.47%
万华化学 600309 7.49 512.39 5.65%
金雷股份 300443 22.49 485.33 5.35%
新和成 002001 16.24 461.54 5.09%
广东宏大 002683 15.47 453.12 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 70.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 7.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 6.93%
采矿业 0.05 5.01%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
再22转债 2.12 211.70 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 211.70 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%