我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-953.86 |
-1527.82 |
-1019.86 |
-230.53 |
-244.57 |
| 本期利润(万元) |
6.45 |
-351.27 |
-167.49 |
-2694.78 |
-667.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.98 |
0.00 |
-24.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1328.70 |
0.00 |
-1808.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1708.75 |
2994.04 |
4358.94 |
5997.83 |
11545.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.70 |
0.74 |
0.77 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.08 |
0.00 |
-21.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.14 |
0.00 |
-23.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1675.62 |
2256.77 |
4348.59 |
2483.38 |
7224.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
11809.11 |
23871.41 |
43538.01 |
34297.91 |
49098.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
11809.11 |
23871.41 |
43538.01 |
34297.91 |
49098.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.98 |
27.38 |
59.36 |
49.76 |
64.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.33 |
4.56 |
9.89 |
8.29 |
10.81 |
| 资产总计(万元) |
13609.06 |
26188.22 |
48068.22 |
36903.46 |
56474.28 |
| 负债合计(万元) |
47.07 |
142.34 |
284.30 |
145.42 |
1056.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
13562.00 |
26045.88 |
47783.92 |
36758.04 |
55418.11 |
| 未分配利润(万元) |
3460.28 |
8189.14 |
20346.32 |
18822.08 |
30275.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.52 |
21.15 |
14.31 |
20.64 |
13.28 |
| 投资收益(万元) |
-6586.77 |
-1041.45 |
2416.15 |
-2614.10 |
-4615.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5332.13 |
-7735.31 |
-3766.43 |
-10003.03 |
-5302.77 |
| 其它收入(万元) |
2.71 |
22.18 |
10.80 |
63.89 |
36.56 |
| 收入合计(万元) |
-1244.40 |
-8733.43 |
-1325.17 |
-12532.59 |
-9868.66 |
| 管理人报酬(万元) |
112.74 |
585.74 |
346.94 |
740.60 |
413.21 |
| 托管费(万元) |
18.79 |
97.62 |
57.82 |
123.43 |
68.87 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.44 |
10.08 |
20.51 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
150.51 |
747.48 |
439.04 |
900.62 |
494.14 |
| 利润总额(万元) |
-1394.92 |
-9480.91 |
-1764.21 |
-13433.21 |
-10362.79 |
| 净利润(万元) |
-1394.92 |
-9480.91 |
-1764.21 |
-13433.21 |
-10362.79 |
