财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.11 |
167.07 |
252.59 |
121.68 |
-5.77 |
| 本期利润(万元) |
-48.84 |
52.15 |
373.70 |
279.52 |
105.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.04 |
0.23 |
0.19 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.96 |
0.00 |
29.79 |
0.00 |
8.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-377.46 |
0.00 |
-687.20 |
0.00 |
-1099.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
862.57 |
1340.10 |
1302.74 |
1349.64 |
1224.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.99 |
0.94 |
0.95 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.47 |
0.00 |
36.02 |
0.00 |
9.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.00 |
0.00 |
-5.85 |
0.00 |
-24.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1065.49 |
2132.93 |
793.57 |
982.18 |
1675.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
8132.43 |
9407.62 |
10143.92 |
9980.29 |
11809.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
8132.43 |
9407.62 |
10143.92 |
9980.29 |
11809.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.12 |
11.59 |
10.52 |
11.38 |
13.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
1.93 |
1.75 |
1.90 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
9218.76 |
11574.03 |
10951.55 |
11521.16 |
13609.06 |
| 负债合计(万元) |
149.52 |
86.77 |
44.23 |
448.43 |
47.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
9069.24 |
11487.26 |
10907.32 |
11072.73 |
13562.00 |
| 未分配利润(万元) |
4583.66 |
5970.20 |
4370.22 |
3722.39 |
3460.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
3.76 |
1.64 |
11.68 |
7.52 |
| 投资收益(万元) |
1325.27 |
2566.05 |
65.85 |
-12888.47 |
-6586.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1722.25 |
1100.97 |
952.93 |
11572.73 |
5332.13 |
| 其它收入(万元) |
4.56 |
2.37 |
0.71 |
4.33 |
2.71 |
| 收入合计(万元) |
-390.28 |
3673.14 |
1021.13 |
-1299.72 |
-1244.40 |
| 管理人报酬(万元) |
66.84 |
133.52 |
63.55 |
182.40 |
112.74 |
| 托管费(万元) |
11.14 |
22.25 |
10.59 |
30.40 |
18.79 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.24 |
8.55 |
17.38 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
89.01 |
178.05 |
85.20 |
242.20 |
150.51 |
| 利润总额(万元) |
-479.29 |
3495.10 |
935.93 |
-1541.91 |
-1394.92 |
| 净利润(万元) |
-479.29 |
3495.10 |
935.93 |
-1541.91 |
-1394.92 |
