资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11875.31 90.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1112.13 8.51%
其他资产 83.50 0.64%
资产总值:13070.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 16.08 1287.31 9.94%
深信服 300454 8.42 1157.08 8.93%
税友股份 603171 25.58 996.85 7.70%
卓易信息 688258 10.04 833.44 6.44%
鼎捷数智 300378 21.60 813.02 6.28%
汉得信息 300170 52.31 791.45 6.11%
索辰科技 688507 5.50 732.21 5.65%
光云科技 688365 39.75 614.59 4.75%
芯原股份 688521 3.41 584.98 4.52%
合合信息 688615 5.49 456.55 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 80.65%
制造业 0.08 6.38%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.74%
卫生和社会工作 0.02 1.93%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 4.57 1695.11 11.34%
海光信息 688041 3.91 1446.80 9.68%
中控技术 688777 12.29 1443.58 9.65%
税友股份 603171 31.79 1266.83 8.47%
卓易信息 688258 10.04 1190.32 7.96%
合合信息 688615 6.97 788.04 5.27%
鼎捷数智 300378 18.98 685.18 4.58%
汉得信息 300170 43.98 670.26 4.48%
达梦数据 688692 2.32 566.26 3.79%
光云科技 688365 35.50 559.84 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 70.44%
制造业 0.30 20.15%