资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6136.68 89.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 690.64 10.10%
其他资产 12.73 0.19%
资产总值:6840.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
能科科技 603859 9.85 473.88 7.07%
创源股份 300703 14.79 451.10 6.73%
税友股份 603171 8.29 421.38 6.29%
虹软科技 688088 5.39 319.69 4.77%
值得买 300785 8.03 309.15 4.61%
卓易信息 688258 4.15 303.85 4.54%
日联科技 688531 4.49 301.62 4.50%
寒武纪 688256 0.22 291.50 4.35%
索辰科技 688507 2.71 287.90 4.30%
鼎捷数智 300378 5.15 287.11 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 58.58%
制造业 0.22 32.16%
金融业 0.00 0.44%
租赁和商务服务业 0.00 0.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
日联科技 688531 1.60 114.56 6.31%
新大陆 000997 3.31 107.18 5.90%
金桥信息 603918 4.96 99.15 5.46%
优刻得 688158 3.58 80.88 4.45%
合合信息 688615 0.48 75.80 4.17%
禾望电气 603063 2.15 72.80 4.01%
虹软科技 688088 1.50 72.38 3.98%
达梦数据 688692 0.30 66.87 3.68%
卓易信息 688258 1.36 65.99 3.63%
能科科技 603859 1.98 63.99 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 59.47%
制造业 0.05 29.03%