财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-396.70 |
-269.21 |
220.24 |
396.20 |
-170.92 |
| 本期利润(万元) |
-232.94 |
-389.24 |
311.75 |
524.75 |
-92.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.24 |
0.16 |
0.27 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.51 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
-4.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-128.03 |
0.00 |
78.31 |
0.00 |
-305.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1312.18 |
1368.65 |
1380.78 |
1819.35 |
1810.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.88 |
1.06 |
1.13 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.87 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
-4.14 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.33 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
-14.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
197.11 |
341.48 |
6.06 |
103.44 |
3.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
13545.58 |
4766.02 |
1607.44 |
1459.04 |
1291.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
13545.58 |
4766.02 |
1607.44 |
1459.04 |
1291.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.19 |
4.98 |
1.78 |
2.18 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.20 |
0.83 |
0.30 |
0.36 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
15263.34 |
5360.87 |
1819.20 |
2080.76 |
2043.85 |
| 负债合计(万元) |
310.78 |
82.34 |
2.80 |
3.10 |
3.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
14952.56 |
5278.53 |
1816.40 |
2077.65 |
2039.98 |
| 未分配利润(万元) |
-424.43 |
288.20 |
-306.37 |
-249.81 |
-599.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
0.75 |
0.46 |
2.06 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
-6650.51 |
1656.49 |
-158.81 |
357.09 |
-98.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1476.86 |
62.73 |
78.17 |
-225.14 |
-66.60 |
| 其它收入(万元) |
887.04 |
51.15 |
0.90 |
1.26 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
-7239.23 |
1771.12 |
-79.27 |
135.28 |
-163.11 |
| 管理人报酬(万元) |
160.39 |
50.07 |
11.79 |
24.45 |
12.47 |
| 托管费(万元) |
26.73 |
8.35 |
1.97 |
4.07 |
2.08 |
| 其它费用(万元) |
4.85 |
2.60 |
0.00 |
0.56 |
1.11 |
| 费用合计(万元) |
244.29 |
72.09 |
13.76 |
29.08 |
15.66 |
| 利润总额(万元) |
-7483.52 |
1699.03 |
-93.03 |
106.19 |
-178.77 |
| 净利润(万元) |
-7483.52 |
1699.03 |
-93.03 |
106.19 |
-178.77 |
