财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
396.20 |
-170.92 |
-38.09 |
331.33 |
-89.64 |
| 本期利润(万元) |
524.75 |
-92.86 |
-42.49 |
106.19 |
46.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.04 |
-0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.70 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-305.29 |
0.00 |
-249.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1819.35 |
1810.04 |
2017.65 |
2077.65 |
2000.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.86 |
0.87 |
0.89 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.43 |
0.00 |
-10.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.06 |
103.44 |
3.98 |
9.03 |
31.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
1607.44 |
1459.04 |
1291.21 |
2432.94 |
2765.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1607.44 |
1459.04 |
1291.21 |
2432.94 |
2765.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.78 |
2.18 |
2.00 |
3.09 |
4.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.36 |
0.33 |
0.51 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
1819.20 |
2080.76 |
2043.85 |
3074.19 |
3174.53 |
| 负债合计(万元) |
2.80 |
3.10 |
3.87 |
14.60 |
11.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
1816.40 |
2077.65 |
2039.98 |
3059.58 |
3163.20 |
| 未分配利润(万元) |
-306.37 |
-249.81 |
-599.17 |
-694.89 |
-18.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
2.06 |
0.93 |
2.31 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
-158.81 |
357.09 |
-98.63 |
-69.34 |
641.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.17 |
-225.14 |
-66.60 |
201.09 |
98.79 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
1.26 |
1.18 |
9.72 |
9.55 |
| 收入合计(万元) |
-79.27 |
135.28 |
-163.11 |
143.78 |
751.43 |
| 管理人报酬(万元) |
11.79 |
24.45 |
12.47 |
58.34 |
38.07 |
| 托管费(万元) |
1.97 |
4.07 |
2.08 |
9.72 |
6.34 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.56 |
1.11 |
11.00 |
5.76 |
| 费用合计(万元) |
13.76 |
29.08 |
15.66 |
79.06 |
50.17 |
| 利润总额(万元) |
-93.03 |
106.19 |
-178.77 |
64.72 |
701.26 |
| 净利润(万元) |
-93.03 |
106.19 |
-178.77 |
64.72 |
701.26 |
