我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-160.25 |
-136.37 |
-442.13 |
602.47 |
-80.10 |
| 本期利润(万元) |
-252.09 |
64.72 |
-548.21 |
701.26 |
451.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.01 |
-0.15 |
0.13 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
13.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-694.89 |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2050.94 |
3059.58 |
3209.03 |
3163.20 |
5528.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.81 |
0.84 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.51 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9.03 |
31.30 |
22.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
2432.94 |
2765.14 |
4572.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
2432.94 |
2765.14 |
4572.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
4.60 |
8.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.77 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
3074.19 |
3174.53 |
6637.77 |
| 负债合计(万元) |
14.60 |
11.34 |
23.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
3059.58 |
3163.20 |
6614.54 |
| 未分配利润(万元) |
-694.89 |
-18.00 |
-720.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
1.38 |
49.30 |
| 投资收益(万元) |
-69.34 |
641.71 |
-763.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
201.09 |
98.79 |
-16.35 |
| 其它收入(万元) |
9.72 |
9.55 |
61.45 |
| 收入合计(万元) |
143.78 |
751.43 |
-668.93 |
| 管理人报酬(万元) |
58.34 |
38.07 |
58.74 |
| 托管费(万元) |
9.72 |
6.34 |
9.79 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
5.76 |
7.66 |
| 费用合计(万元) |
79.06 |
50.17 |
76.19 |
| 利润总额(万元) |
64.72 |
701.26 |
-745.13 |
| 净利润(万元) |
64.72 |
701.26 |
-745.13 |
