我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 376.73 18.00%
债券 90.42 4.32%
银行存款和结算备付金 824.75 39.40%
其他资产 801.37 38.28%
资产总值:2093.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中集车辆 301039 7.94 88.53 4.24%
瑞丰新材 300910 1.56 71.37 3.41%
京沪高铁 601816 11.63 70.25 3.36%
润邦股份 002483 13.28 67.86 3.25%
海鸥股份 603269 7.00 62.09 2.97%
永创智能 603901 2.31 16.63 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 14.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.36%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海鸥股份 603269 7.00 68.74 3.02%
中集车辆 301039 7.94 68.28 3.00%
瑞丰新材 300910 1.56 68.20 2.99%
京沪高铁 601816 11.63 62.45 2.74%
润邦股份 002483 13.28 59.89 2.63%
北方股份 600262 3.46 56.85 2.50%
永创智能 603901 7.68 54.45 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 16.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.74%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
洽洽转债 0.53 60.29 2.88%
科沃转债 0.28 30.14 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.42 4.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%