我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
275.76 |
398.86 |
66.57 |
50.94 |
42.89 |
| 本期利润(万元) |
-37.70 |
87.13 |
319.29 |
-77.90 |
-21.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6365.95 |
0.00 |
-5468.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31972.37 |
36010.19 |
30241.39 |
29922.10 |
18978.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.77 |
1834.85 |
2302.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
985.54 |
31576.76 |
27567.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
526.80 |
8198.45 |
8263.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
458.74 |
23378.30 |
19303.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
18.44 |
15.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
3.07 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
1300.62 |
37419.18 |
31814.74 |
| 负债合计(万元) |
35.20 |
33.61 |
514.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
1265.41 |
37385.56 |
31300.57 |
| 未分配利润(万元) |
-330.44 |
-6607.82 |
-5719.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
78.92 |
50.04 |
10.64 |
| 投资收益(万元) |
-125.75 |
509.52 |
318.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
91.08 |
-320.74 |
-910.27 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.07 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
44.42 |
238.89 |
-580.60 |
| 管理人报酬(万元) |
185.74 |
101.55 |
58.46 |
| 托管费(万元) |
30.96 |
16.93 |
9.74 |
| 其它费用(万元) |
18.70 |
9.34 |
6.72 |
| 费用合计(万元) |
264.98 |
144.06 |
81.06 |
| 利润总额(万元) |
-220.56 |
94.83 |
-661.66 |
| 净利润(万元) |
-220.56 |
94.83 |
-661.66 |
