财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.22 |
3.00 |
12.58 |
3.93 |
7.22 |
| 本期利润(万元) |
-14.39 |
4.56 |
9.47 |
9.80 |
3.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.38 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
1.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-50.68 |
0.00 |
-50.52 |
0.00 |
-105.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130.83 |
153.63 |
184.46 |
128.56 |
343.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.81 |
0.79 |
0.79 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.18 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
2.55 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.72 |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
-12.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
507.39 |
172.63 |
2089.66 |
720.52 |
1427.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1663.16 |
2249.92 |
1635.04 |
838.83 |
438.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
1663.16 |
2249.92 |
1635.04 |
704.76 |
438.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.07 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.20 |
1.57 |
1.83 |
1.30 |
0.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.26 |
0.30 |
0.22 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
2229.47 |
3064.86 |
3837.79 |
2579.08 |
2418.57 |
| 负债合计(万元) |
2.03 |
3.62 |
2.40 |
2.46 |
140.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
2227.43 |
3061.25 |
3835.39 |
2576.62 |
2277.68 |
| 未分配利润(万元) |
-857.49 |
-833.43 |
-1171.25 |
-873.66 |
-929.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.96 |
11.92 |
7.68 |
8.47 |
1.28 |
| 投资收益(万元) |
103.78 |
222.65 |
125.95 |
-113.32 |
-160.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-314.26 |
-50.66 |
-39.37 |
84.93 |
23.99 |
| 其它收入(万元) |
1.53 |
1.70 |
0.08 |
2.08 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
-205.99 |
185.60 |
94.34 |
-17.85 |
-134.15 |
| 管理人报酬(万元) |
9.00 |
18.77 |
9.73 |
10.77 |
4.09 |
| 托管费(万元) |
1.50 |
3.13 |
1.62 |
1.80 |
0.68 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
0.16 |
0.05 |
1.77 |
2.26 |
| 费用合计(万元) |
10.70 |
22.29 |
11.51 |
14.35 |
7.03 |
| 利润总额(万元) |
-216.69 |
163.31 |
82.83 |
-32.20 |
-141.18 |
| 净利润(万元) |
-216.69 |
163.31 |
82.83 |
-32.20 |
-141.18 |
