我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
本期已实现收益(万元) 0.00 275.76 398.86 66.57 50.94
本期利润(万元) 0.00 -37.70 87.13 319.29 -77.90
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.27 0.00 -0.34
期末可供分配利润(万元) -0.00 0.00 -6365.95 0.00 -5468.53
期末可供分配份额利润(元) -0.29 0.00 -0.15 0.00 -0.15
期末基金资产净值(万元) 0.00 31972.37 36010.19 30241.39 29922.10
期末基金份额净值(元) 0.71 0.85 0.85 0.85 0.85
本期净值增长率(%) -10.56 0.00 0.51 0.00 -3.48
累计净值增长率(%) -19.04 0.00 -2.99 0.00 -3.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1427.19 62.77 1834.85 2302.17
交易性金融资产(万元) 438.87 985.54 31576.76 27567.22
其中:股票投资(万元) 438.87 526.80 8198.45 8263.52
其中:债券投资(万元) 0.00 458.74 23378.30 19303.70
应付管理人报酬(万元) 0.92 0.65 18.44 15.17
应付托管费(万元) 0.15 0.11 3.07 2.53
资产总计(万元) 2418.57 1300.62 37419.18 31814.74
负债合计(万元) 140.89 35.20 33.61 514.17
所有者权益合计(万元) 2277.68 1265.41 37385.56 31300.57
未分配利润(万元) -929.34 -330.44 -6607.82 -5719.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.28 78.92 50.04 10.64
投资收益(万元) -160.22 -125.75 509.52 318.80
公允价值变动收益(万元) 23.99 91.08 -320.74 -910.27
其它收入(万元) 0.81 0.17 0.07 0.23
收入合计(万元) -134.15 44.42 238.89 -580.60
管理人报酬(万元) 4.09 185.74 101.55 58.46
托管费(万元) 0.68 30.96 16.93 9.74
其它费用(万元) 2.26 18.70 9.34 6.72
费用合计(万元) 7.03 264.98 144.06 81.06
利润总额(万元) -141.18 -220.56 94.83 -661.66
净利润(万元) -141.18 -220.56 94.83 -661.66