资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 528803.63 86.39%
债券 13349.13 2.18%
银行存款和结算备付金 62859.84 10.27%
其他资产 7076.10 1.16%
资产总值:612088.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润微 688396 298.51 29119.82 4.67%
中芯国际 00981 371.50 28846.97 4.63%
中际旭创 300308 19.62 24917.40 4.00%
深南电路 002916 50.95 23330.05 3.74%
药明康德 603259 179.26 22319.58 3.58%
国泰海通 601211 1199.11 21823.89 3.50%
中远海能 600026 1206.03 21636.16 3.47%
宁德时代 300750 53.25 20927.47 3.36%
澜起科技 688008 67.10 20793.48 3.34%
招商轮船 601872 1168.15 20524.48 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.71 44.46%
信息技术 5.56 8.93%
交通运输、仓储和邮政业 4.22 6.76%
金融业 4.03 6.46%
科学研究和技术服务业 3.14 5.03%
建筑业 2.10 3.37%
电信服务 1.58 2.53%
消费者非必需品 1.57 2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 2.01%
租赁和商务服务业 0.73 1.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 69.64 29760.65 5.14%
中国巨石 600176 1177.23 28618.46 4.94%
华润微 688396 582.01 25922.78 4.47%
紫金矿业 601899 628.48 20563.73 3.55%
北方华创 002371 45.28 20240.61 3.49%
阿里巴巴-W 09988 192.24 20198.66 3.49%
中芯国际 00981 446.45 19987.57 3.45%
宁德时代 300750 49.57 19911.95 3.44%
九号公司 689009 435.69 19266.10 3.33%
中国化学 601117 2167.01 19047.99 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.49 44.01%
采矿业 4.14 7.14%
电信服务 3.02 5.21%
消费者非必需品 2.95 5.10%
金融 2.80 4.84%
信息技术 2.60 4.49%
建筑业 2.20 3.79%
金融业 1.64 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 2.65%
科学研究和技术服务业 1.44 2.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发08 80.00 8285.68 1.33%
25农发31 50.00 5063.45 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13349.13 2.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%