资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 440700.57 88.48%
债券 13245.16 2.66%
银行存款和结算备付金 34679.28 6.96%
其他资产 9457.83 1.90%
资产总值:498082.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 60.63 27833.33 5.55%
腾讯控股 00700 46.53 25174.13 5.02%
紫金矿业 601899 604.38 20832.96 4.15%
阿里巴巴-W 09988 152.91 19722.33 3.93%
阳光电源 300274 110.38 18879.05 3.76%
宁德时代 300750 45.74 16800.05 3.35%
中芯国际 00981 257.20 16599.69 3.31%
亨通光电 600487 665.72 16463.35 3.28%
工业富联 601138 261.95 16254.07 3.24%
九号公司 689009 288.78 16053.08 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.00 49.83%
金融 3.23 6.44%
消费者非必需品 2.96 5.90%
电信服务 2.75 5.47%
采矿业 2.57 5.12%
信息技术 1.91 3.80%
金融业 1.41 2.82%
科学研究和技术服务业 1.00 2.00%
租赁和商务服务业 0.79 1.58%
农、林、牧、渔业 0.79 1.57%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 711.73 20953.31 5.46%
北方华创 002371 44.13 19963.28 5.20%
腾讯控股 00700 24.37 14751.40 3.84%
中芯国际 00981 183.35 13316.71 3.47%
阿里巴巴-W 09988 82.12 13270.59 3.46%
宁德时代 300750 33.03 13276.45 3.46%
阳光电源 300274 78.56 12725.44 3.32%
亨通光电 600487 550.35 12641.63 3.29%
比亚迪电子 00285 329.15 12422.12 3.24%
九号公司 689009 181.49 12141.87 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.80 38.57%
采矿业 4.60 11.99%
信息技术 2.96 7.70%
电信服务 1.96 5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 4.56%
消费者非必需品 1.41 3.69%
基础材料 1.02 2.66%
金融 0.95 2.48%
工业 0.94 2.46%
金融业 0.55 1.44%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发08 80.00 8221.67 1.64%
25农发31 50.00 5023.49 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13245.16 2.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%