我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66061.77 92.05%
债券 3035.02 4.23%
银行存款和结算备付金 2662.45 3.71%
其他资产 10.57 0.01%
资产总值:71769.81万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 18.63 5693.33 7.39%
捷佳伟创 300724 62.34 3709.79 4.82%
科华数据 002335 97.65 2823.06 3.67%
水晶光电 002273 168.87 2563.45 3.33%
盛美上海 688082 26.89 2333.88 3.03%
奕瑞科技 688301 10.16 2227.67 2.89%
路维光电 688401 75.56 1962.39 2.55%
晶合集成 688249 145.58 1946.46 2.53%
盛弘股份 300693 66.72 1938.10 2.52%
伊戈尔 002922 135.98 1939.11 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.15 79.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 4.97%
租赁和商务服务业 0.03 0.45%
信息技术 0.02 0.29%
科学研究和技术服务业 0.02 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
捷佳伟创 300724 66.20 4899.38 5.31%
科华数据 002335 170.73 4725.81 5.12%
伊戈尔 002922 265.35 3844.96 4.17%
盛弘股份 300693 100.93 3018.96 3.27%
水晶光电 002273 204.67 2771.23 3.00%
富临精工 300432 261.33 2743.97 2.97%
精研科技 300709 84.48 2634.93 2.86%
斯迪克 300806 165.09 2322.82 2.52%
路维光电 688401 75.54 2320.44 2.52%
安集科技 688019 14.36 2293.88 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.37 79.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 8.22%
信息技术 0.09 0.95%
基础材料 0.05 0.56%
电信服务 0.04 0.48%
消费者非必需品 0.01 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 30.00 3035.02 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3035.02 3.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%