资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 660414.81 93.04%
债券 13045.66 1.84%
银行存款和结算备付金 30373.48 4.28%
其他资产 5949.24 0.84%
资产总值:709783.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 987.09 53606.22 7.12%
寒武纪 688256 52.71 53186.33 7.06%
中芯国际 00981 726.05 37798.16 5.02%
中远海能 600026 1681.14 34564.27 4.59%
招商轮船 601872 1702.84 34312.16 4.56%
中际旭创 300308 37.44 30270.18 4.02%
智谱 02513 49.52 27248.38 3.62%
澜起科技 688008 128.37 25971.30 3.45%
中国船舶 600150 645.19 25226.76 3.35%
恒逸石化 000703 1605.91 25100.37 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.07 43.90%
信息技术 11.73 15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.13 13.44%
交通运输、仓储和邮政业 6.89 9.14%
建筑业 1.10 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.77 1.03%
电信服务 0.72 0.96%
金融业 0.71 0.94%
租赁和商务服务业 0.46 0.61%
消费者非必需品 0.33 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润微 688396 298.51 29119.82 4.67%
中芯国际 00981 371.50 28846.97 4.63%
中际旭创 300308 19.62 24917.40 4.00%
深南电路 002916 50.95 23330.05 3.74%
药明康德 603259 179.26 22319.58 3.58%
国泰海通 601211 1199.11 21823.89 3.50%
中远海能 600026 1206.03 21636.16 3.47%
宁德时代 300750 53.25 20927.47 3.36%
澜起科技 688008 67.10 20793.48 3.34%
招商轮船 601872 1168.15 20524.48 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.71 44.46%
信息技术 5.56 8.93%
交通运输、仓储和邮政业 4.22 6.76%
金融业 4.03 6.46%
科学研究和技术服务业 3.14 5.03%
建筑业 2.10 3.37%
电信服务 1.58 2.53%
消费者非必需品 1.57 2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 2.01%
租赁和商务服务业 0.73 1.18%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出04 80.00 8032.52 1.07%
26进出06 50.00 5013.14 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13045.66 1.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%