财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
57494.89 |
30088.82 |
8813.47 |
6247.31 |
2536.01 |
| 本期利润(万元) |
62177.85 |
48418.45 |
13646.61 |
5965.74 |
4013.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.47 |
0.17 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.55 |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
6.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
92969.08 |
0.00 |
-1555.69 |
0.00 |
-11974.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
395401.01 |
276624.00 |
79531.38 |
74119.57 |
65509.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.43 |
1.02 |
0.92 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
68.34 |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
8.70 |
| 累计净值增长率(%) |
42.33 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
-15.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34679.28 |
5115.79 |
4030.53 |
2255.16 |
2577.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
453945.73 |
82366.36 |
73354.84 |
58170.63 |
86269.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
440700.57 |
79324.49 |
70259.23 |
55120.91 |
83256.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
13245.16 |
3041.86 |
3095.61 |
3049.72 |
3013.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
499.91 |
95.24 |
82.74 |
71.54 |
93.25 |
| 应付托管费(万元) |
83.32 |
15.87 |
13.79 |
11.92 |
15.54 |
| 资产总计(万元) |
527073.02 |
103785.22 |
81110.21 |
69457.29 |
92499.32 |
| 负债合计(万元) |
25471.35 |
4772.86 |
2786.27 |
166.25 |
236.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
501601.67 |
99012.36 |
78323.94 |
69291.04 |
92263.04 |
| 未分配利润(万元) |
147350.03 |
1485.01 |
-14568.54 |
-33259.30 |
-26530.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
400.62 |
92.56 |
118.73 |
65.54 |
307.66 |
| 投资收益(万元) |
76647.44 |
11180.57 |
3952.75 |
-12325.38 |
-21305.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4740.24 |
5810.18 |
1752.76 |
926.58 |
-5580.39 |
| 其它收入(万元) |
1367.25 |
78.42 |
21.72 |
1.39 |
24.14 |
| 收入合计(万元) |
83155.55 |
17161.73 |
5845.96 |
-11331.88 |
-26554.03 |
| 管理人报酬(万元) |
2428.82 |
525.05 |
898.92 |
451.80 |
1696.42 |
| 托管费(万元) |
404.80 |
87.51 |
149.82 |
75.30 |
282.74 |
| 其它费用(万元) |
21.56 |
9.15 |
18.48 |
10.14 |
21.07 |
| 费用合计(万元) |
3227.28 |
686.63 |
1167.60 |
587.51 |
2161.39 |
| 利润总额(万元) |
79928.26 |
16475.09 |
4678.36 |
-11919.39 |
-28715.43 |
| 净利润(万元) |
79928.26 |
16475.09 |
4678.36 |
-11919.39 |
-28715.43 |
