财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109948.99 |
22108.83 |
57494.89 |
30088.82 |
8813.47 |
| 本期利润(万元) |
112905.12 |
-33632.40 |
62177.85 |
48418.45 |
13646.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.10 |
0.48 |
0.47 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.41 |
0.00 |
39.55 |
0.00 |
18.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
211866.26 |
0.00 |
92969.08 |
0.00 |
-1555.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
524113.45 |
485239.94 |
395401.01 |
276624.00 |
79531.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.35 |
1.42 |
1.43 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
27.85 |
0.00 |
68.34 |
0.00 |
20.56 |
| 累计净值增长率(%) |
81.97 |
0.00 |
42.33 |
0.00 |
1.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62859.84 |
34679.28 |
5115.79 |
4030.53 |
2255.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
542152.77 |
453945.73 |
82366.36 |
73354.84 |
58170.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
528803.63 |
440700.57 |
79324.49 |
70259.23 |
55120.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
13349.13 |
13245.16 |
3041.86 |
3095.61 |
3049.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
541.97 |
499.91 |
95.24 |
82.74 |
71.54 |
| 应付托管费(万元) |
90.33 |
83.32 |
15.87 |
13.79 |
11.92 |
| 资产总计(万元) |
674088.71 |
527073.02 |
103785.22 |
81110.21 |
69457.29 |
| 负债合计(万元) |
50768.47 |
25471.35 |
4772.86 |
2786.27 |
166.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
623320.25 |
501601.67 |
99012.36 |
78323.94 |
69291.04 |
| 未分配利润(万元) |
279230.56 |
147350.03 |
1485.01 |
-14568.54 |
-33259.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
399.02 |
400.62 |
92.56 |
118.73 |
65.54 |
| 投资收益(万元) |
135799.08 |
76647.44 |
11180.57 |
3952.75 |
-12325.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2094.68 |
4740.24 |
5810.18 |
1752.76 |
926.58 |
| 其它收入(万元) |
1398.19 |
1367.25 |
78.42 |
21.72 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
139690.97 |
83155.55 |
17161.73 |
5845.96 |
-11331.88 |
| 管理人报酬(万元) |
3487.69 |
2428.82 |
525.05 |
898.92 |
451.80 |
| 托管费(万元) |
581.28 |
404.80 |
87.51 |
149.82 |
75.30 |
| 其它费用(万元) |
12.76 |
21.56 |
9.15 |
18.48 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
4491.07 |
3227.28 |
686.63 |
1167.60 |
587.51 |
| 利润总额(万元) |
135199.90 |
79928.26 |
16475.09 |
4678.36 |
-11919.39 |
| 净利润(万元) |
135199.90 |
79928.26 |
16475.09 |
4678.36 |
-11919.39 |
