资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 503359.20 93.86%
债券 13301.61 2.48%
银行存款和结算备付金 19080.48 3.56%
其他资产 545.12 0.10%
资产总值:536286.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 69.64 29760.65 5.14%
中国巨石 600176 1177.23 28618.46 4.94%
华润微 688396 582.01 25922.78 4.47%
紫金矿业 601899 628.48 20563.73 3.55%
北方华创 002371 45.28 20240.61 3.49%
阿里巴巴-W 09988 192.24 20198.66 3.49%
中芯国际 00981 446.45 19987.57 3.45%
宁德时代 300750 49.57 19911.95 3.44%
九号公司 689009 435.69 19266.10 3.33%
中国化学 601117 2167.01 19047.99 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.49 44.01%
采矿业 4.14 7.14%
电信服务 3.02 5.21%
消费者非必需品 2.95 5.10%
金融 2.80 4.84%
信息技术 2.60 4.49%
建筑业 2.20 3.79%
金融业 1.64 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 2.65%
科学研究和技术服务业 1.44 2.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 60.63 27833.33 5.55%
腾讯控股 00700 46.53 25174.13 5.02%
紫金矿业 601899 604.38 20832.96 4.15%
阿里巴巴-W 09988 152.91 19722.33 3.93%
阳光电源 300274 110.38 18879.05 3.76%
宁德时代 300750 45.74 16800.05 3.35%
中芯国际 00981 257.20 16599.69 3.31%
亨通光电 600487 665.72 16463.35 3.28%
工业富联 601138 261.95 16254.07 3.24%
九号公司 689009 288.78 16053.08 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.00 49.83%
金融 3.23 6.44%
消费者非必需品 2.96 5.90%
电信服务 2.75 5.47%
采矿业 2.57 5.12%
信息技术 1.91 3.80%
金融业 1.41 2.82%
科学研究和技术服务业 1.00 2.00%
租赁和商务服务业 0.79 1.58%
农、林、牧、渔业 0.79 1.57%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发08 80.00 8256.48 1.43%
25农发31 50.00 5045.13 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13301.61 2.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%