我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68445.64 86.85%
债券 3074.76 3.90%
银行存款和结算备付金 1466.85 1.86%
其他资产 5822.39 7.39%
资产总值:78809.64万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 22.07 8075.64 10.28%
中微公司 688012 36.70 6019.41 7.66%
拓荆科技 688072 28.69 4131.92 5.26%
中芯国际 00981 207.60 3902.88 4.97%
捷佳伟创 300724 53.76 3652.38 4.65%
华海清科 688120 21.08 3412.87 4.35%
雅克科技 002409 43.14 2647.93 3.37%
京仪装备 688652 53.56 2540.32 3.23%
奕瑞科技 688301 19.20 2435.06 3.10%
腾讯控股 00700 5.89 2361.54 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.25 66.80%
信息技术 0.58 7.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 3.29%
电信服务 0.26 3.27%
消费者常用品 0.09 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.18%
科学研究和技术服务业 0.08 1.02%
采矿业 0.07 0.90%
工业 0.06 0.77%
医疗保健 0.06 0.73%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 22.07 7059.97 10.19%
中微公司 688012 24.60 3474.50 5.01%
中芯国际 00981 214.75 3356.54 4.84%
拓荆科技 688072 27.22 3269.21 4.72%
捷佳伟创 300724 57.16 3087.15 4.46%
盛美上海 688082 28.88 2440.24 3.52%
雅克科技 002409 36.19 2276.71 3.29%
华海清科 688120 10.92 2070.02 2.99%
奕瑞科技 688301 17.89 2061.84 2.98%
晶合集成 688249 140.92 2067.31 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.73 68.24%
信息技术 0.53 7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.89%
科学研究和技术服务业 0.09 1.23%
消费者非必需品 0.03 0.50%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出08 30.00 3004.08 3.83%
奕瑞转债 0.63 70.68 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3004.08 3.83%
可转债 70.68 0.09%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%