我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.14 |
-2186.95 |
-1626.48 |
-4011.00 |
-1396.14 |
| 本期利润(万元) |
1963.95 |
-2027.57 |
-1559.41 |
-4904.38 |
-3374.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.00 |
0.00 |
-24.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5598.91 |
0.00 |
-4613.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12934.25 |
11299.05 |
12879.13 |
15550.55 |
16730.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.67 |
0.70 |
0.77 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.29 |
0.00 |
-22.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.13 |
0.00 |
-22.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2255.16 |
2577.14 |
3991.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
58170.63 |
86269.85 |
119821.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
55120.91 |
83256.43 |
116595.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
3049.72 |
3013.43 |
3226.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.54 |
93.25 |
154.47 |
| 应付托管费(万元) |
11.92 |
15.54 |
25.74 |
| 资产总计(万元) |
69457.29 |
92499.32 |
127852.33 |
| 负债合计(万元) |
166.25 |
236.28 |
556.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
69291.04 |
92263.04 |
127296.31 |
| 未分配利润(万元) |
-33259.30 |
-26530.41 |
-7218.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.54 |
307.66 |
246.85 |
| 投资收益(万元) |
-12325.38 |
-21305.44 |
1364.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
926.58 |
-5580.39 |
-6719.63 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
24.14 |
23.25 |
| 收入合计(万元) |
-11331.88 |
-26554.03 |
-5085.31 |
| 管理人报酬(万元) |
451.80 |
1696.42 |
1019.68 |
| 托管费(万元) |
75.30 |
282.74 |
169.95 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
21.07 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
587.51 |
2161.39 |
1292.59 |
| 利润总额(万元) |
-11919.39 |
-28715.43 |
-6377.90 |
| 净利润(万元) |
-11919.39 |
-28715.43 |
-6377.90 |
