资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54176.02 15.20%
债券 298729.97 83.79%
银行存款和结算备付金 234.92 0.07%
其他资产 3366.52 0.94%
资产总值:356507.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海银行 601229 391.89 3958.09 1.18%
紫金矿业 601899 108.98 3756.54 1.12%
腾讯控股 00700 4.49 2429.22 0.72%
华泰证券 601688 80.80 1906.07 0.57%
阿里巴巴-W 09988 13.32 1718.01 0.51%
华润置地 01109 63.50 1560.04 0.46%
神火股份 000933 55.33 1519.92 0.45%
南京银行 601009 130.98 1497.10 0.45%
宁德时代 300750 4.05 1487.40 0.44%
兖矿能源 01171 164.20 1426.73 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 5.30%
金融业 0.85 2.53%
采矿业 0.76 2.27%
非日常生活消费品 0.34 1.01%
电信服务 0.32 0.96%
房地产业 0.26 0.76%
地产业 0.23 0.70%
能源 0.19 0.58%
基础材料 0.19 0.58%
工业 0.12 0.36%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.33 2620.97 0.99%
阿里巴巴-W 09988 16.08 2598.49 0.99%
中国太保 601601 46.84 1645.02 0.62%
紫金矿业 02899 47.40 1410.77 0.54%
建发股份 600153 119.56 1226.69 0.47%
紫金矿业 601899 37.69 1109.59 0.42%
华泰证券 601688 51.43 1119.63 0.42%
中国神华 01088 30.95 1051.15 0.40%
华润置地 01109 38.05 1055.37 0.40%
歌尔股份 002241 27.86 1044.75 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 3.65%
金融业 0.49 1.88%
电信服务 0.35 1.32%
非日常生活消费品 0.29 1.08%
基础材料 0.26 0.98%
房地产业 0.23 0.88%
地产业 0.18 0.68%
租赁和商务服务业 0.12 0.47%
采矿业 0.11 0.42%
能源 0.11 0.41%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 140.00 13767.68 4.09%
25附息国债11 110.00 10879.08 3.23%
24中行二级资本债02A 80.00 8317.52 2.47%
25广发09 70.00 7046.91 2.10%
23建行永续债01 60.00 6289.45 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 134475.59 39.98%
金融债券 78217.17 23.26%
国家债券 28541.64 8.49%
可转债 5821.42 1.73%
央行票据 0.00 0.00%