财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2687.54 |
828.96 |
327.27 |
210.51 |
471.09 |
| 本期利润(万元) |
2302.80 |
2015.40 |
202.58 |
72.01 |
1819.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.83 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
6.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21935.34 |
0.00 |
1446.51 |
0.00 |
485.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
241138.23 |
186269.15 |
20434.75 |
9325.26 |
10858.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
4.09 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
6.88 |
| 累计净值增长率(%) |
10.58 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
6.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
233.02 |
438.46 |
152.03 |
292.87 |
216.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
357944.36 |
39959.61 |
36040.47 |
74608.62 |
189944.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
54176.02 |
4099.70 |
4048.53 |
10120.44 |
22431.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
298729.97 |
35130.43 |
31233.29 |
63682.88 |
166191.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
226.73 |
25.48 |
20.18 |
39.07 |
112.85 |
| 应付托管费(万元) |
56.46 |
6.36 |
5.11 |
9.77 |
28.21 |
| 资产总计(万元) |
362320.97 |
40485.36 |
36624.59 |
76038.26 |
192059.46 |
| 负债合计(万元) |
25975.52 |
1811.28 |
7848.14 |
20266.93 |
25273.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
336345.45 |
38674.08 |
28776.46 |
55771.32 |
166786.21 |
| 未分配利润(万元) |
33157.46 |
2895.31 |
1812.87 |
1756.58 |
-677.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.87 |
6.36 |
33.11 |
23.30 |
255.02 |
| 投资收益(万元) |
6027.96 |
1083.89 |
2711.69 |
1042.42 |
3664.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-643.46 |
-388.16 |
3281.28 |
3456.69 |
-2517.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5441.37 |
702.09 |
6026.08 |
4522.41 |
1402.19 |
| 管理人报酬(万元) |
965.62 |
120.77 |
592.07 |
427.38 |
1123.69 |
| 托管费(万元) |
240.59 |
30.38 |
148.09 |
106.84 |
280.92 |
| 其它费用(万元) |
23.53 |
10.85 |
24.90 |
13.19 |
13.28 |
| 费用合计(万元) |
1732.82 |
239.50 |
1327.25 |
939.80 |
2080.00 |
| 利润总额(万元) |
3708.55 |
462.60 |
4698.83 |
3582.61 |
-677.81 |
| 净利润(万元) |
3708.55 |
462.60 |
4698.83 |
3582.61 |
-677.81 |
