资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 610122.61 89.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 71544.54 10.48%
其他资产 1305.39 0.19%
资产总值:682972.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 42.41 68412.81 10.05%
新易盛 300502 174.66 67941.77 9.98%
中际旭创 300308 81.55 65927.96 9.68%
生益科技 600183 405.19 52658.45 7.73%
太辰光 300570 180.50 38328.45 5.63%
东山精密 002384 225.22 37701.95 5.54%
光迅科技 002281 210.58 34720.43 5.10%
长芯博创 300548 131.64 28938.73 4.25%
长鑫科技 688825 502.42 27527.43 4.04%
鼎泰高科 301377 78.10 26632.10 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 60.70 89.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 210.62 127843.73 10.66%
中际旭创 300308 94.21 119646.70 9.98%
源杰科技 688498 62.73 118308.59 9.87%
生益科技 600183 607.93 105415.01 8.79%
宏和科技 603256 238.59 63305.08 5.28%
鼎泰高科 301377 108.81 59943.43 5.00%
亨通光电 600487 508.13 55558.56 4.63%
东山精密 002384 186.24 48860.06 4.08%
永鼎股份 600105 704.30 47526.16 3.96%
太辰光 300570 157.54 38865.85 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 107.69 89.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 33.70 3407.59 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3407.59 1.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%