资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 286389.30 90.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21669.09 6.83%
其他资产 9178.80 2.89%
资产总值:317237.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 31.20 31373.75 9.92%
新易盛 300502 70.06 31023.38 9.81%
中际旭创 300308 51.08 29085.46 9.20%
亨通光电 600487 445.70 23470.56 7.42%
鼎泰高科 301377 102.58 19793.84 6.26%
生益科技 600183 316.45 17142.08 5.42%
长芯博创 300548 105.91 16220.33 5.13%
永鼎股份 600105 436.73 12114.89 3.83%
江南新材 603124 96.15 9923.64 3.14%
宏和科技 603256 138.97 9734.85 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.65 87.42%
建筑业 0.68 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 33.91 21771.61 10.04%
中际旭创 300308 35.51 21661.10 9.99%
新易盛 300502 49.97 21529.35 9.93%
天孚通信 300394 83.92 17038.28 7.86%
工业富联 601138 271.62 16854.33 7.77%
生益科技 600183 179.53 12820.22 5.91%
鼎泰高科 301377 91.29 12698.44 5.85%
东山精密 002384 115.15 9747.45 4.49%
剑桥科技 603083 59.30 7968.73 3.67%
亨通光电 600487 299.73 7412.32 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.38 89.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 33.70 3407.59 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3407.59 1.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%