我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1743.69 |
-4105.09 |
-1859.21 |
586.08 |
49.72 |
| 本期利润(万元) |
-14.23 |
-7343.13 |
-5898.10 |
55.17 |
369.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.55 |
-0.30 |
0.01 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-47.20 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-277.72 |
0.00 |
5825.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14872.63 |
13027.62 |
17081.10 |
22959.39 |
5810.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
1.08 |
1.34 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4114.89 |
7052.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
44415.34 |
60477.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
44415.34 |
59720.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
757.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.31 |
72.77 |
| 应付托管费(万元) |
10.55 |
12.13 |
| 资产总计(万元) |
48726.08 |
67887.60 |
| 负债合计(万元) |
500.41 |
2012.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
48225.67 |
65875.54 |
| 未分配利润(万元) |
-931.16 |
16751.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.91 |
8.24 |
| 投资收益(万元) |
-9842.88 |
4856.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-762.64 |
3872.87 |
| 其它收入(万元) |
329.43 |
218.54 |
| 收入合计(万元) |
-10256.17 |
8956.16 |
| 管理人报酬(万元) |
738.77 |
314.89 |
| 托管费(万元) |
123.13 |
52.48 |
| 其它费用(万元) |
24.57 |
12.46 |
| 费用合计(万元) |
926.41 |
391.64 |
| 利润总额(万元) |
-11182.59 |
8564.52 |
| 净利润(万元) |
-11182.59 |
8564.52 |
