我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.48 |
3.04 |
3.53 |
21.76 |
4.19 |
| 本期利润(万元) |
16.35 |
-23.18 |
-14.12 |
44.02 |
-1.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.25 |
-0.15 |
0.47 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.74 |
0.00 |
40.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20.84 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131.57 |
115.21 |
124.28 |
138.40 |
105.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.22 |
1.32 |
1.47 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
46.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
46.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1391.67 |
1599.52 |
1829.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
2066.62 |
2554.84 |
1372.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
2066.62 |
2554.84 |
1372.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.45 |
3.90 |
3.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.65 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
3460.21 |
4157.39 |
3206.66 |
| 负债合计(万元) |
8.73 |
21.33 |
6.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
3451.47 |
4136.05 |
3200.21 |
| 未分配利润(万元) |
640.99 |
1325.57 |
389.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.54 |
4.20 |
1.56 |
| 投资收益(万元) |
127.90 |
696.25 |
207.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-784.41 |
664.93 |
194.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-653.97 |
1365.39 |
402.85 |
| 管理人报酬(万元) |
22.07 |
31.69 |
10.49 |
| 托管费(万元) |
3.68 |
5.28 |
1.75 |
| 其它费用(万元) |
4.56 |
2.45 |
0.77 |
| 费用合计(万元) |
30.61 |
39.82 |
13.12 |
| 利润总额(万元) |
-684.58 |
1325.57 |
389.73 |
| 净利润(万元) |
-684.58 |
1325.57 |
389.73 |
