财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
258.38 |
132.13 |
151.11 |
18.38 |
15.13 |
| 本期利润(万元) |
393.87 |
255.45 |
285.72 |
34.49 |
15.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.15 |
0.44 |
0.37 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.50 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
11.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1334.50 |
0.00 |
1227.23 |
0.00 |
36.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.81 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3839.37 |
3986.68 |
3731.22 |
188.15 |
153.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
2.41 |
2.25 |
1.99 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
42.47 |
0.00 |
38.45 |
0.00 |
11.03 |
| 累计净值增长率(%) |
131.95 |
0.00 |
125.41 |
0.00 |
62.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4204.03 |
5657.07 |
1781.87 |
1391.67 |
1599.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
12594.36 |
10402.19 |
2835.96 |
2066.62 |
2554.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
12594.36 |
10402.19 |
2835.96 |
2066.62 |
2554.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.17 |
15.74 |
5.02 |
3.45 |
3.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.86 |
2.62 |
0.84 |
0.58 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
16817.50 |
16315.36 |
4622.36 |
3460.21 |
4157.39 |
| 负债合计(万元) |
25.77 |
28.29 |
8.08 |
8.73 |
21.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
16791.74 |
16287.08 |
4614.28 |
3451.47 |
4136.05 |
| 未分配利润(万元) |
9627.63 |
9122.97 |
1803.80 |
640.99 |
1325.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.88 |
6.00 |
5.17 |
2.54 |
4.20 |
| 投资收益(万元) |
2002.07 |
1372.11 |
528.41 |
127.90 |
696.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
939.07 |
936.03 |
5.87 |
-784.41 |
664.93 |
| 其它收入(万元) |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2961.07 |
2320.18 |
539.45 |
-653.97 |
1365.39 |
| 管理人报酬(万元) |
157.01 |
53.25 |
46.52 |
22.07 |
31.69 |
| 托管费(万元) |
26.17 |
8.87 |
7.75 |
3.68 |
5.28 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
3.16 |
6.29 |
4.56 |
2.45 |
| 费用合计(万元) |
204.95 |
68.72 |
61.22 |
30.61 |
39.82 |
| 利润总额(万元) |
2756.12 |
2251.46 |
478.23 |
-684.58 |
1325.57 |
| 净利润(万元) |
2756.12 |
2251.46 |
478.23 |
-684.58 |
1325.57 |
