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最新净值:1.833 0.005(0.27%)

累计净值:1.833

更新时间:2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 泰康北交所精选两年定开混合发起C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陆建巍
基金规模:0.01亿元
    泰康北交所精选两年定开混合发起C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.27 36.69 54.69 42.08 24.99
混合型名次 5241 3 42 42 220
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏轴股份 430418 14.10 253.84 6.43%
苏轴股份 430418 14.10 253.84 6.43%
民士达 833394 9.51 148.40 3.76%
民士达 833394 9.51 148.40 3.76%
华洋赛车 834058 6.06 139.99 3.55%
华洋赛车 834058 6.06 139.99 3.55%
建邦科技 837242 6.99 134.02 3.40%
建邦科技 837242 6.99 134.02 3.40%
长虹能源 836239 5.03 127.62 3.23%
长虹能源 836239 5.03 127.62 3.23%
万通液压 830839 9.85 120.99 3.07%
万通液压 830839 9.85 120.99 3.07%
丰光精密 430510 7.93 118.89 3.01%
丰光精密 430510 7.93 118.89 3.01%
美邦科技 832471 10.04 116.56 2.95%
美邦科技 832471 10.04 116.56 2.95%
康普化学 834033 4.99 110.80 2.81%
康普化学 834033 4.99 110.80 2.81%
柏星龙 833075 7.51 106.63 2.70%
柏星龙 833075 7.51 106.63 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 53.72%
租赁和商务服务业 0.01 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.49%
金融业 0.01 2.01%
采矿业 0.01 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.47%
科学研究和技术服务业 0.00 1.19%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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