资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7113.32 32.28%
债券 14672.00 66.58%
银行存款和结算备付金 247.69 1.12%
其他资产 4.44 0.02%
资产总值:22037.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 34.49 603.31 2.34%
中国平安 601318 10.01 533.43 2.07%
兴业银行 601166 22.08 398.54 1.55%
伊利股份 600887 13.74 375.10 1.46%
中国通号 688009 78.20 366.75 1.42%
国泰海通 601211 19.73 332.85 1.29%
安井食品 603345 4.16 330.30 1.28%
铁建重工 688425 70.17 277.17 1.08%
福耀玻璃 600660 5.14 275.40 1.07%
寒武纪 688256 0.26 266.08 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 15.42%
金融业 0.23 8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.72%
采矿业 0.01 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.33%
建筑业 0.01 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 32.22 556.84 2.01%
中国平安 601318 10.43 497.93 1.80%
兴业银行 601166 25.02 414.33 1.49%
寒武纪 688256 0.24 390.43 1.41%
伊利股份 600887 15.90 380.96 1.37%
中国通号 688009 78.20 372.22 1.34%
福耀玻璃 600660 6.08 306.68 1.11%
铁建重工 688425 70.17 282.09 1.02%
中国人保 601319 37.11 250.86 0.90%
海尔智家 600690 11.14 227.37 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 11.31%
金融业 0.20 7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.72%
科学研究和技术服务业 0.01 0.46%
采矿业 0.01 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.22%
建筑业 0.00 0.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债04A(BC) 20.00 2068.15 8.03%
26工行二级资本债01BC 20.00 2038.65 7.92%
26建行二级资本债01BC 20.00 2021.64 7.85%
22农发07 16.00 1620.96 6.29%
26超长特别国债01 10.00 1025.96 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9260.34 35.96%
可转债 1647.47 6.40%
国家债券 1329.42 5.16%
企业债 913.50 3.55%
央行票据 0.00 0.00%