资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6043.41 29.83%
债券 12238.72 60.41%
银行存款和结算备付金 165.69 0.82%
其他资产 1812.10 8.94%
资产总值:20259.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 32.22 556.84 2.01%
中国平安 601318 10.43 497.93 1.80%
兴业银行 601166 25.02 414.33 1.49%
寒武纪 688256 0.24 390.43 1.41%
伊利股份 600887 15.90 380.96 1.37%
中国通号 688009 78.20 372.22 1.34%
福耀玻璃 600660 6.08 306.68 1.11%
铁建重工 688425 70.17 282.09 1.02%
中国人保 601319 37.11 250.86 0.90%
海尔智家 600690 11.14 227.37 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 11.31%
金融业 0.20 7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.72%
科学研究和技术服务业 0.01 0.46%
采矿业 0.01 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.22%
建筑业 0.00 0.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 67.40 1822.50 5.27%
海大集团 002311 27.59 1374.34 3.97%
分众传媒 002027 199.21 1304.83 3.77%
福耀玻璃 600660 21.49 1224.93 3.54%
美的集团 000333 15.02 1147.04 3.32%
贵州茅台 600519 0.55 797.50 2.31%
三一重工 600031 15.09 290.12 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 13.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 5.27%
租赁和商务服务业 0.13 3.77%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债04A(BC) 20.00 2051.92 7.40%
26工行二级资本债01BC 20.00 2022.39 7.29%
25国开11 18.00 1823.16 6.57%
25汇金MTN001 10.00 1014.03 3.66%
26超长特别国债01 10.00 1002.43 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7393.53 26.65%
可转债 2114.82 7.62%
国家债券 1002.43 3.61%
企业债 713.91 2.57%
央行票据 0.00 0.00%