资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9425.05 15.72%
债券 50199.09 83.75%
银行存款和结算备付金 270.47 0.45%
其他资产 47.66 0.08%
资产总值:59942.27万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 35.64 2798.01 5.19%
分众传媒 002027 199.21 1398.45 2.59%
海大集团 002311 27.59 1378.20 2.55%
长江电力 600900 41.70 1159.68 2.15%
福耀玻璃 600660 15.69 918.96 1.70%
贵州茅台 600519 0.55 858.55 1.59%
山西汾酒 600809 2.91 623.55 1.16%
三一重工 600031 15.09 287.85 0.53%
壹连科技 301631 0.02 1.79 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 12.73%
租赁和商务服务业 0.14 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.15%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 35.64 2681.10 4.57%
分众传媒 002027 199.21 1400.45 2.39%
海大集团 002311 27.59 1353.37 2.31%
长江电力 600900 41.70 1232.23 2.10%
中国神华 601088 16.18 703.51 1.20%
福耀玻璃 600660 6.26 390.62 0.67%
格力电器 000651 8.06 366.33 0.62%
陕西煤业 601225 13.88 322.85 0.55%
三一重工 600031 15.09 248.76 0.42%
达梦数据 688692 0.02 6.38 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 8.61%
租赁和商务服务业 0.14 2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.10%
采矿业 0.10 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债25 40.00 4323.59 8.02%
23附息国债12 40.00 4284.67 7.94%
21宁波银行二级01 30.00 3159.23 5.86%
21邮储银行二级01 30.00 3121.99 5.79%
24进出06 30.00 3039.49 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16046.73 29.75%
国家债券 9664.95 17.92%
可转债 5444.38 10.09%
企业债 1621.97 3.01%
央行票据 0.00 0.00%