财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.14 |
0.59 |
16.05 |
5.19 |
6.74 |
| 本期利润(万元) |
-3.17 |
-1.35 |
5.28 |
6.13 |
2.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.85 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
38.08 |
0.00 |
119.73 |
0.00 |
124.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102.57 |
239.03 |
334.91 |
387.87 |
371.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.67 |
1.69 |
1.70 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.68 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
3.22 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
5.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.50 |
67.37 |
26.06 |
89.29 |
16.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
18282.13 |
39295.12 |
60626.60 |
75832.80 |
98738.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
6043.41 |
8471.19 |
8990.01 |
8719.18 |
10533.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
12238.72 |
30823.93 |
51636.59 |
67113.62 |
88204.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.90 |
42.41 |
49.92 |
59.47 |
74.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.82 |
7.07 |
8.32 |
9.91 |
12.46 |
| 资产总计(万元) |
28260.21 |
41321.72 |
60869.67 |
76898.49 |
99732.85 |
| 负债合计(万元) |
521.30 |
358.41 |
10737.96 |
18226.41 |
25056.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
27738.91 |
40963.31 |
50131.71 |
58672.08 |
74676.66 |
| 未分配利润(万元) |
10997.30 |
16865.14 |
20343.76 |
23452.15 |
28556.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.59 |
7.35 |
2.18 |
7.60 |
2.76 |
| 投资收益(万元) |
496.50 |
3154.36 |
1546.01 |
1313.55 |
379.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1050.00 |
-1302.46 |
-590.06 |
3903.34 |
2493.60 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
5.85 |
2.89 |
1.38 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
-533.24 |
1865.10 |
961.01 |
5225.87 |
2876.84 |
| 管理人报酬(万元) |
205.39 |
595.88 |
321.90 |
915.58 |
524.69 |
| 托管费(万元) |
34.23 |
99.31 |
53.65 |
152.60 |
87.45 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
22.09 |
11.11 |
24.15 |
14.39 |
| 费用合计(万元) |
266.58 |
848.21 |
459.13 |
1570.28 |
922.76 |
| 利润总额(万元) |
-799.83 |
1016.89 |
501.88 |
3655.59 |
1954.09 |
| 净利润(万元) |
-799.83 |
1016.89 |
501.88 |
3655.59 |
1954.09 |
