财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 16.05 5.19 6.74 4.03 0.95
本期利润(万元) 5.28 6.13 2.05 -1.26 20.64
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.01 -0.01 0.08
加权平均净值利润率(%) 1.44 0.00 0.55 0.00 5.23
期末可供分配利润(万元) 119.73 0.00 124.28 0.00 202.07
期末可供分配份额利润(元) 0.60 0.00 0.56 0.00 0.53
期末基金资产净值(万元) 334.91 387.87 371.49 351.97 633.74
期末基金份额净值(元) 1.69 1.70 1.67 1.66 1.66
本期净值增长率(%) 1.74 0.00 0.88 0.00 4.87
累计净值增长率(%) 6.06 0.00 5.16 0.00 4.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 67.37 26.06 89.29 16.79 1046.44
交易性金融资产(万元) 39295.12 60626.60 75832.80 98738.42 143681.62
其中:股票投资(万元) 8471.19 8990.01 8719.18 10533.86 18670.40
其中:债券投资(万元) 30823.93 51636.59 67113.62 88204.56 125011.22
应付管理人报酬(万元) 42.41 49.92 59.47 74.76 109.94
应付托管费(万元) 7.07 8.32 9.91 12.46 18.32
资产总计(万元) 41321.72 60869.67 76898.49 99732.85 148282.98
负债合计(万元) 358.41 10737.96 18226.41 25056.19 40282.81
所有者权益合计(万元) 40963.31 50131.71 58672.08 74676.66 108000.17
未分配利润(万元) 16865.14 20343.76 23452.15 28556.92 39808.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.35 2.18 7.60 2.76 16.12
投资收益(万元) 3154.36 1546.01 1313.55 379.97 7414.74
公允价值变动收益(万元) -1302.46 -590.06 3903.34 2493.60 -1131.79
其它收入(万元) 5.85 2.89 1.38 0.51 18.15
收入合计(万元) 1865.10 961.01 5225.87 2876.84 6317.22
管理人报酬(万元) 595.88 321.90 915.58 524.69 1828.67
托管费(万元) 99.31 53.65 152.60 87.45 304.78
其它费用(万元) 22.09 11.11 24.15 14.39 30.47
费用合计(万元) 848.21 459.13 1570.28 922.76 3341.99
利润总额(万元) 1016.89 501.88 3655.59 1954.09 2975.23
净利润(万元) 1016.89 501.88 3655.59 1954.09 2975.23