天弘广盈六个月持有混合A(016682)_资产配置

天弘广盈六个月持有混合A016682TIANHONG GUANGYING SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3444.31	17.72%
债券	15425.43	79.37%
银行存款和结算备付金	96.83	0.50%
其他资产	469.16	2.41%

资产总值：19435.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	26.47	365.02	2.18%
泸州老窖	000568	2.05	306.88	1.83%
江苏银行	600919	30.86	259.22	1.55%
宁波银行	002142	10.05	258.29	1.54%
诺力股份	603611	11.64	217.32	1.30%
五粮液	000858	1.22	198.26	1.18%
景津装备	603279	8.12	169.55	1.01%
广信股份	603599	12.83	163.58	0.98%
大元泵业	603757	6.57	141.58	0.84%
永新股份	002014	13.85	138.78	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	15.12%
金融业	0.05	3.09%
基础材料	0.02	0.94%
批发和零售业	0.01	0.50%
非日常生活消费品	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.10%
能源	0.00	0.08%
日常消费品	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	10.05	221.70	1.27%
泸州老窖	000568	1.41	202.32	1.16%
东方雨虹	002271	16.22	200.15	1.15%
江苏银行	600919	19.50	144.88	0.83%
大元泵业	603757	7.40	141.34	0.81%
广信股份	603599	11.34	137.55	0.79%
诺力股份	603611	7.30	124.39	0.71%
华特达因	000915	3.34	100.73	0.58%
景津装备	603279	4.49	97.39	0.56%
永新股份	002014	10.08	95.56	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	9.95%
金融业	0.04	2.11%
基础材料	0.01	0.82%
非日常生活消费品	0.01	0.37%
批发和零售业	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
日常消费品	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	21.25	438.39	3.04%
江苏银行	600919	42.19	333.30	2.31%
东方雨虹	002271	15.33	242.52	1.68%
雅戈尔	600177	30.81	218.44	1.51%
大元泵业	603757	9.22	212.34	1.47%
永新股份	002014	16.74	172.92	1.20%
春风动力	603129	1.39	166.66	1.15%
泸州老窖	000568	0.80	147.67	1.02%
贵州轮胎	000589	25.00	139.75	0.97%
明泰铝业	601677	11.15	125.66	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	13.81%
金融业	0.08	5.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
基础材料	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	85.06	569.05	1.90%
宁波银行	002142	21.25	427.34	1.43%
中信银行	00998	115.90	386.51	1.29%
新华保险	601336	8.50	264.61	0.88%
成都银行	601838	22.61	254.59	0.85%
中国巨石	600176	24.57	241.52	0.81%
梦百合	603313	21.22	222.81	0.74%
东山精密	002384	12.02	218.52	0.73%
嘉友国际	603871	13.19	209.19	0.70%
雅戈尔	600177	30.81	201.81	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	9.78%
金融业	0.15	5.06%
金融	0.05	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.96%
工业	0.02	0.64%
非日常生活消费品	0.01	0.41%
基础材料	0.01	0.31%
批发和零售业	0.01	0.28%
日常消费品	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1029.35	6.14%
24杭州银行永续债01	10.00	1000.24	5.97%
24广发银行永续债01	10.00	999.24	5.96%
24中南勘测MTN001(科创票据)	10.00	992.94	5.93%
24民生银行永续债01	10.00	984.71	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4541.99	27.11%
企业债	3305.27	19.73%
国家债券	2022.74	12.07%
可转债	933.28	5.57%
央行票据	0.00	0.00%

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