天弘广盈六个月持有混合A(016682)_资产配置

天弘广盈六个月持有混合A016682TIANHONG GUANGYING SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5344.97	21.50%
债券	19058.41	76.66%
银行存款和结算备付金	366.91	1.48%
其他资产	90.72	0.36%

资产总值：24861.00万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	16.06	451.13	1.68%
成都银行	601838	27.91	449.91	1.68%
长沙银行	601577	42.05	407.88	1.52%
齐鲁银行	601665	51.47	295.44	1.10%
梅花生物	600873	26.47	268.14	1.00%
江苏银行	600919	24.74	257.30	0.96%
格力电器	000651	5.96	239.71	0.90%
羚锐制药	600285	11.00	227.81	0.85%
南京银行	601009	17.88	204.37	0.76%
海尔智家	600690	6.99	182.37	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.22	8.06%
制造业	0.20	7.35%
能源	0.04	1.47%
采矿业	0.02	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
地产业	0.01	0.53%
金融	0.01	0.50%
非日常生活消费品	0.00	0.16%
工业	0.00	0.15%
基础材料	0.00	0.13%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	14.37	379.80	2.98%
九丰能源	605090	7.84	272.06	2.13%
齐鲁银行	601665	46.83	268.80	2.11%
长沙银行	601577	27.01	238.50	1.87%
兖矿能源	01171	19.60	182.17	1.43%
江苏银行	600919	17.40	174.52	1.37%
新集能源	601918	26.86	167.34	1.31%
泸州老窖	000568	1.14	150.39	1.18%
东方雨虹	002271	11.47	141.31	1.11%
中国海洋石油	00883	5.40	93.87	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	8.96%
能源	0.04	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.34%
制造业	0.03	2.29%
采矿业	0.03	2.09%
金融	0.01	0.43%
基础材料	0.01	0.41%
工业	0.00	0.20%
日常消费品	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	8.34	228.18	2.57%
九丰能源	605090	7.69	198.55	2.24%
泸州老窖	000568	1.36	154.22	1.74%
江苏银行	600919	11.61	138.62	1.56%
新集能源	601918	20.92	135.14	1.52%
东方雨虹	002271	11.35	121.79	1.37%
华润饮料	02460	10.28	113.44	1.28%
嘉友国际	603871	10.32	110.92	1.25%
宝丰能源	600989	5.66	91.35	1.03%
中煤能源	01898	10.90	90.26	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	4.50%
制造业	0.04	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.65%
能源	0.02	2.55%
采矿业	0.02	1.84%
日常消费品	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
基础材料	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	7.65	197.52	2.67%
九丰能源	605090	7.69	196.78	2.66%
东方雨虹	002271	11.48	156.70	2.12%
泸州老窖	000568	1.19	154.37	2.09%
江苏银行	600919	15.44	146.68	1.99%
中国海洋石油	00883	5.40	92.29	1.25%
中曼石油	603619	4.85	87.15	1.18%
宝丰能源	600989	5.08	73.81	1.00%
龙佰集团	002601	3.69	65.68	0.89%
嘉友国际	603871	3.37	51.36	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.40%
金融业	0.03	4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.16%
能源	0.01	1.25%
采矿业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
公用事业	0.00	0.37%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23信投G8	10.00	1041.33	3.89%
25华泰11	10.00	1010.51	3.77%
25GTHT04	10.00	1006.46	3.76%
25中证G9	10.00	1007.97	3.76%
24蜀道投资MTN021	10.00	1003.94	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10289.59	38.42%
国家债券	1461.12	5.46%
金融债券	1027.60	3.84%
可转债	242.89	0.91%
央行票据	0.00	0.00%

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