天弘广盈六个月持有混合A(016682)_资产配置

天弘广盈六个月持有混合A016682TIANHONG GUANGYING SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9351.22	18.14%
债券	41172.52	79.88%
银行存款和结算备付金	533.40	1.03%
其他资产	483.86	0.94%

资产总值：51541.00万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛银行	03866	178.75	655.17	1.40%
长沙银行	601577	72.02	627.29	1.34%
阳光保险	06963	207.30	612.17	1.31%
格力电器	000651	15.77	591.38	1.26%
宁波银行	002142	19.50	578.96	1.24%
海尔智家	600690	26.76	546.17	1.17%
齐鲁银行	601665	85.05	490.74	1.05%
美的集团	000333	5.69	429.77	0.92%
南京银行	601009	43.02	425.47	0.91%
腾讯控股	00700	0.97	362.10	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	7.44%
金融业	0.26	5.59%
金融	0.16	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.28%
电信服务	0.04	0.77%
基础材料	0.01	0.30%
地产业	0.01	0.29%
能源	0.01	0.23%
采矿业	0.01	0.14%
日常消费品	0.01	0.13%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	19.43	591.64	1.33%
成都银行	601838	32.97	564.45	1.27%
长沙银行	601577	51.15	492.57	1.11%
格力电器	000651	12.97	490.53	1.10%
南京银行	601009	43.02	490.00	1.10%
齐鲁银行	601665	82.34	474.28	1.07%
美的集团	000333	5.69	434.43	0.98%
腾讯控股	00700	0.97	414.53	0.93%
国电电力	600795	69.44	336.09	0.76%
海尔智家	600690	15.31	327.33	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	7.24%
金融业	0.31	7.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.43%
电信服务	0.04	0.93%
采矿业	0.03	0.64%
基础材料	0.03	0.63%
能源	0.03	0.57%
金融	0.02	0.42%
地产业	0.02	0.42%
批发和零售业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	16.06	451.13	1.68%
成都银行	601838	27.91	449.91	1.68%
长沙银行	601577	42.05	407.88	1.52%
齐鲁银行	601665	51.47	295.44	1.10%
梅花生物	600873	26.47	268.14	1.00%
江苏银行	600919	24.74	257.30	0.96%
格力电器	000651	5.96	239.71	0.90%
羚锐制药	600285	11.00	227.81	0.85%
南京银行	601009	17.88	204.37	0.76%
海尔智家	600690	6.99	182.37	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.22	8.06%
制造业	0.20	7.35%
能源	0.04	1.47%
采矿业	0.02	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
地产业	0.01	0.53%
金融	0.01	0.50%
非日常生活消费品	0.00	0.16%
工业	0.00	0.15%
基础材料	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	14.37	379.80	2.98%
九丰能源	605090	7.84	272.06	2.13%
齐鲁银行	601665	46.83	268.80	2.11%
长沙银行	601577	27.01	238.50	1.87%
兖矿能源	01171	19.60	182.17	1.43%
江苏银行	600919	17.40	174.52	1.37%
新集能源	601918	26.86	167.34	1.31%
泸州老窖	000568	1.14	150.39	1.18%
东方雨虹	002271	11.47	141.31	1.11%
中国海洋石油	00883	5.40	93.87	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	8.96%
能源	0.04	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.34%
制造业	0.03	2.29%
采矿业	0.03	2.09%
金融	0.01	0.43%
基础材料	0.01	0.41%
工业	0.00	0.20%
日常消费品	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	30.00	3023.97	6.46%
26交行永续债01BC	26.00	2612.15	5.58%
25冀交投MTN004	20.00	2046.71	4.37%
25方正G7	20.00	2032.54	4.34%
26蓉轨Y1	20.00	2025.26	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21804.60	46.56%
金融债券	10393.24	22.19%
国家债券	3678.41	7.85%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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