资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8888.56 17.51%
债券 40163.39 79.14%
银行存款和结算备付金 524.23 1.03%
其他资产 1176.25 2.32%
资产总值:50752.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 19.43 591.64 1.33%
成都银行 601838 32.97 564.45 1.27%
长沙银行 601577 51.15 492.57 1.11%
格力电器 000651 12.97 490.53 1.10%
南京银行 601009 43.02 490.00 1.10%
齐鲁银行 601665 82.34 474.28 1.07%
美的集团 000333 5.69 434.43 0.98%
腾讯控股 00700 0.97 414.53 0.93%
国电电力 600795 69.44 336.09 0.76%
海尔智家 600690 15.31 327.33 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 7.24%
金融业 0.31 7.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.43%
电信服务 0.04 0.93%
采矿业 0.03 0.64%
基础材料 0.03 0.63%
能源 0.03 0.57%
金融 0.02 0.42%
地产业 0.02 0.42%
批发和零售业 0.01 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 16.06 451.13 1.68%
成都银行 601838 27.91 449.91 1.68%
长沙银行 601577 42.05 407.88 1.52%
齐鲁银行 601665 51.47 295.44 1.10%
梅花生物 600873 26.47 268.14 1.00%
江苏银行 600919 24.74 257.30 0.96%
格力电器 000651 5.96 239.71 0.90%
羚锐制药 600285 11.00 227.81 0.85%
南京银行 601009 17.88 204.37 0.76%
海尔智家 600690 6.99 182.37 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.22 8.06%
制造业 0.20 7.35%
能源 0.04 1.47%
采矿业 0.02 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.54%
地产业 0.01 0.53%
金融 0.01 0.50%
非日常生活消费品 0.00 0.16%
工业 0.00 0.15%
基础材料 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25冀交投MTN004 20.00 2028.38 4.56%
26农发01 20.00 2008.39 4.52%
26蓉轨Y1 20.00 2008.24 4.52%
25附息国债16 20.00 2005.34 4.51%
26首钢Y1 20.00 2005.22 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20962.91 47.15%
金融债券 6637.02 14.93%
国家债券 2478.92 5.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%