我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.70 |
205.11 |
-8.35 |
72.54 |
107.02 |
| 本期利润(万元) |
368.29 |
199.23 |
128.65 |
-17.24 |
32.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
263.68 |
0.00 |
-16.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11475.79 |
11609.97 |
7489.35 |
14871.59 |
14931.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
83.24 |
187.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
18212.65 |
26618.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
2384.94 |
5693.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
15827.71 |
20924.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.90 |
12.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
20211.18 |
30071.75 |
| 负债合计(万元) |
2805.15 |
122.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
17406.02 |
29949.14 |
| 未分配利润(万元) |
366.77 |
-71.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.01 |
16.91 |
| 投资收益(万元) |
498.14 |
311.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.88 |
-182.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
515.02 |
146.58 |
| 管理人报酬(万元) |
44.13 |
75.98 |
| 托管费(万元) |
11.47 |
19.75 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
7.54 |
| 费用合计(万元) |
140.28 |
221.60 |
| 利润总额(万元) |
374.74 |
-75.02 |
| 净利润(万元) |
374.74 |
-75.02 |
