天弘广盈六个月持有混合C(016683)_资产配置

天弘广盈六个月持有混合C016683TIANHONG GUANGYING SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7563.52	16.63%
债券	37591.92	82.64%
银行存款和结算备付金	286.46	0.63%
其他资产	44.18	0.10%

资产总值：45486.08万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛银行	03866	168.45	727.34	1.92%
长沙银行	601577	63.70	618.53	1.63%
格力电器	000651	15.77	603.68	1.59%
齐鲁银行	601665	79.24	564.98	1.49%
海尔智家	600690	26.76	546.44	1.44%
南京银行	601009	43.02	515.38	1.36%
美的集团	000333	5.69	455.77	1.20%
腾讯控股	00700	0.97	358.88	0.95%
江苏银行	600919	28.52	353.08	0.93%
渝农商行	601077	33.75	226.46	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	7.18%
金融业	0.26	6.84%
金融	0.15	3.89%
电信服务	0.04	0.95%
基础材料	0.01	0.37%
能源	0.01	0.30%
日常消费品	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%
工业	0.00	0.05%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛银行	03866	178.75	655.17	1.40%
长沙银行	601577	72.02	627.29	1.34%
阳光保险	06963	207.30	612.17	1.31%
格力电器	000651	15.77	591.38	1.26%
宁波银行	002142	19.50	578.96	1.24%
海尔智家	600690	26.76	546.17	1.17%
齐鲁银行	601665	85.05	490.74	1.05%
美的集团	000333	5.69	429.77	0.92%
南京银行	601009	43.02	425.47	0.91%
腾讯控股	00700	0.97	362.10	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	7.44%
金融业	0.26	5.59%
金融	0.16	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.28%
电信服务	0.04	0.77%
基础材料	0.01	0.30%
地产业	0.01	0.29%
能源	0.01	0.23%
采矿业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	19.43	591.64	1.33%
成都银行	601838	32.97	564.45	1.27%
长沙银行	601577	51.15	492.57	1.11%
南京银行	601009	43.02	490.00	1.10%
格力电器	000651	12.97	490.53	1.10%
齐鲁银行	601665	82.34	474.28	1.07%
美的集团	000333	5.69	434.43	0.98%
腾讯控股	00700	0.97	414.53	0.93%
国电电力	600795	69.44	336.09	0.76%
海尔智家	600690	15.31	327.33	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	7.24%
金融业	0.31	7.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.43%
电信服务	0.04	0.93%
采矿业	0.03	0.64%
基础材料	0.03	0.63%
能源	0.03	0.57%
金融	0.02	0.42%
地产业	0.02	0.42%
批发和零售业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	16.06	451.13	1.68%
成都银行	601838	27.91	449.91	1.68%
长沙银行	601577	42.05	407.88	1.52%
齐鲁银行	601665	51.47	295.44	1.10%
梅花生物	600873	26.47	268.14	1.00%
江苏银行	600919	24.74	257.30	0.96%
格力电器	000651	5.96	239.71	0.90%
羚锐制药	600285	11.00	227.81	0.85%
南京银行	601009	17.88	204.37	0.76%
海尔智家	600690	6.99	182.37	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.22	8.06%
制造业	0.20	7.35%
能源	0.04	1.47%
采矿业	0.02	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
地产业	0.01	0.53%
金融	0.01	0.50%
非日常生活消费品	0.00	0.16%
工业	0.00	0.15%
基础材料	0.00	0.13%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	30.00	3088.11	8.15%
25冀交投MTN004	20.00	2059.54	5.43%
25方正G7	20.00	2043.20	5.39%
26蓉轨Y1	20.00	2034.56	5.37%
26首钢Y1	20.00	2032.07	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16002.48	42.22%
企业债	12712.67	33.54%
国家债券	3562.59	9.40%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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