我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-23.52 |
34.76 |
88.93 |
本期利润(万元) |
103.83 |
-57.78 |
12.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55.06 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
6945.42 |
15077.56 |
15155.35 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
187.40 |
交易性金融资产(万元) |
26618.33 |
其中:股票投资(万元) |
5693.96 |
其中:债券投资(万元) |
20924.37 |
应付管理人报酬(万元) |
12.64 |
应付托管费(万元) |
3.29 |
资产总计(万元) |
30071.75 |
负债合计(万元) |
122.61 |
所有者权益合计(万元) |
29949.14 |
未分配利润(万元) |
-71.59 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
16.91 |
投资收益(万元) |
311.98 |
公允价值变动收益(万元) |
-182.32 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
146.58 |
管理人报酬(万元) |
75.98 |
托管费(万元) |
19.75 |
其它费用(万元) |
7.54 |
费用合计(万元) |
221.60 |
利润总额(万元) |
-75.02 |
净利润(万元) |
-75.02 |