财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
242.00 |
73.48 |
217.46 |
65.11 |
100.68 |
| 本期利润(万元) |
-203.04 |
97.50 |
168.00 |
62.19 |
40.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.55 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
1.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1665.88 |
0.00 |
808.37 |
0.00 |
287.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16063.79 |
13687.80 |
7497.66 |
4868.39 |
3717.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.46 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
1.13 |
| 累计净值增长率(%) |
11.57 |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
8.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.32 |
237.89 |
43.77 |
23.19 |
83.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
54946.14 |
26658.79 |
8930.51 |
12510.17 |
18212.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
9351.22 |
5344.97 |
1645.84 |
2131.69 |
2384.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
41172.52 |
19058.41 |
7284.67 |
10378.49 |
15827.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.36 |
10.78 |
3.67 |
5.58 |
5.90 |
| 应付托管费(万元) |
5.13 |
2.80 |
0.95 |
1.45 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
56109.09 |
27428.72 |
9736.40 |
13780.59 |
20211.18 |
| 负债合计(万元) |
9274.88 |
646.31 |
870.19 |
2451.78 |
2805.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
46834.22 |
26782.41 |
8866.21 |
11328.82 |
17406.02 |
| 未分配利润(万元) |
5267.45 |
3101.44 |
733.89 |
810.50 |
366.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.92 |
4.55 |
2.44 |
9.58 |
6.01 |
| 投资收益(万元) |
1052.49 |
774.22 |
333.06 |
1036.79 |
498.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1294.55 |
-242.33 |
-165.13 |
369.44 |
10.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-237.13 |
536.44 |
170.38 |
1415.82 |
515.02 |
| 管理人报酬(万元) |
100.84 |
58.92 |
21.96 |
83.57 |
44.13 |
| 托管费(万元) |
26.58 |
15.32 |
5.71 |
21.73 |
11.47 |
| 其它费用(万元) |
11.79 |
20.15 |
9.99 |
20.54 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
228.34 |
128.34 |
51.00 |
237.64 |
140.28 |
| 利润总额(万元) |
-465.48 |
408.10 |
119.38 |
1178.18 |
374.74 |
| 净利润(万元) |
-465.48 |
408.10 |
119.38 |
1178.18 |
374.74 |
