万家瑞丰A(001488)_资产配置

万家瑞丰A001488WANJIA RUIFENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28575.80	93.46%
债券	1.80	0.01%
银行存款和结算备付金	1931.82	6.32%
其他资产	66.85	0.22%

资产总值：30576.27万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.97	1231.90	4.04%
宁德时代	300750	2.28	896.18	2.94%
新易盛	300502	1.46	886.71	2.90%
贵州茅台	600519	0.53	628.31	2.06%
兆易创新	603986	0.58	472.70	1.55%
中国平安	601318	9.20	439.21	1.44%
寒武纪	688256	0.26	420.11	1.38%
招商银行	600036	10.64	377.72	1.24%
紫金矿业	601899	14.29	359.25	1.18%
北方华创	002371	0.37	325.96	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	66.68%
金融业	0.28	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.98%
采矿业	0.12	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.95%
建筑业	0.03	1.14%
科学研究和技术服务业	0.03	1.12%
批发和零售业	0.02	0.72%
租赁和商务服务业	0.02	0.64%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.90	763.23	3.55%
贵州茅台	600519	0.46	667.00	3.10%
中国平安	601318	7.67	435.50	2.02%
中际旭创	300308	0.75	427.06	1.98%
紫金矿业	601899	11.83	387.08	1.80%
招商银行	600036	8.89	349.55	1.62%
新易盛	300502	0.71	315.30	1.47%
美的集团	000333	3.54	270.28	1.26%
长江电力	600900	8.80	237.95	1.11%
兴业银行	601166	12.17	229.04	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	59.92%
金融业	0.25	11.56%
采矿业	0.13	5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.38%
建筑业	0.03	1.46%
科学研究和技术服务业	0.02	1.13%
租赁和商务服务业	0.02	0.98%
房地产业	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.08	763.90	3.20%
贵州茅台	600519	0.50	688.59	2.88%
中国平安	601318	8.40	574.56	2.41%
中际旭创	300308	0.82	500.20	2.09%
紫金矿业	601899	12.98	447.42	1.87%
招商银行	600036	9.75	410.48	1.72%
新易盛	300502	0.78	336.95	1.41%
美的集团	000333	3.88	303.22	1.27%
兴业银行	601166	13.35	281.15	1.18%
长江电力	600900	9.64	262.11	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	58.94%
金融业	0.31	12.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.73%
采矿业	0.13	5.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.42%
建筑业	0.03	1.41%
科学研究和技术服务业	0.03	1.07%
租赁和商务服务业	0.02	1.01%
房地产业	0.02	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.34	940.68	3.64%
贵州茅台	600519	0.55	794.19	3.07%
中国平安	601318	9.49	522.99	2.02%
招商银行	600036	10.92	441.28	1.71%
紫金矿业	601899	14.52	427.47	1.65%
新易盛	300502	0.88	322.61	1.25%
中际旭创	300308	0.79	318.91	1.23%
美的集团	000333	4.34	315.34	1.22%
东方财富	300059	11.15	302.44	1.17%
长江电力	600900	10.78	293.75	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	59.23%
金融业	0.32	12.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	6.39%
采矿业	0.13	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.35%
建筑业	0.04	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.29%
租赁和商务服务业	0.02	0.96%
房地产业	0.02	0.84%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
圣泉转债	0.02	1.80	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.80	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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