万家瑞丰A(001488)_财务情况

万家瑞丰A001488WANJIA RUIFENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-0.76	-227.29	-228.22	215.33	-333.91
本期利润(万元)	2.94	-178.38	-178.59	289.08	-577.35
加权平均份额本期利润(元)	0.04	-0.08	-0.04	0.02	-0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-6.26	0.00	1.58	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18.75	0.00	1487.44	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.27	0.00	0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	108.73	98.14	97.10	8586.00	13925.20
期末基金份额净值(元)	1.43	1.39	1.39	1.40	1.40
本期净值增长率(%)	0.00	-0.28	0.00	1.32	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	39.12	0.00	39.51	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	128.44	220.94	224.58	240.30	257.84
交易性金融资产(万元)	996.15	9468.38	25313.61	23428.22	30886.15
其中：股票投资(万元)	181.13	2517.33	5738.71	4192.25	6980.24
其中：债券投资(万元)	815.02	6951.05	19574.90	19235.97	23905.91
应付管理人报酬(万元)	0.55	5.10	11.16	13.44	19.35
应付托管费(万元)	0.14	1.28	2.79	3.36	4.84
资产总计(万元)	1134.71	9991.73	25833.16	24841.41	36121.31
负债合计(万元)	22.69	37.78	3242.66	70.60	514.86
所有者权益合计(万元)	1112.01	9953.94	22590.50	24770.81	35606.45
未分配利润(万元)	272.01	2765.73	6764.30	6714.32	10998.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.30	18.35	5.67	36.60	19.19
投资收益(万元)	-199.04	424.85	915.68	-2367.90	-534.61
公允价值变动收益(万元)	29.39	117.02	272.54	-533.49	-496.05
其它收入(万元)	0.08	8.76	0.35	0.58	0.47
收入合计(万元)	-167.27	568.98	1194.24	-2864.20	-1010.99
管理人报酬(万元)	12.26	124.57	73.87	275.07	176.68
托管费(万元)	3.06	31.14	18.47	68.77	44.17
其它费用(万元)	6.29	19.19	10.13	21.25	10.81
费用合计(万元)	23.37	251.06	155.11	453.12	307.08
利润总额(万元)	-190.64	317.92	1039.13	-3317.32	-1318.08
净利润(万元)	-190.64	317.92	1039.13	-3317.32	-1318.08

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