财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1928.14 |
476.98 |
1215.68 |
402.21 |
199.52 |
| 本期利润(万元) |
2817.17 |
-202.29 |
4699.03 |
4585.26 |
-225.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.02 |
0.40 |
0.31 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.90 |
0.00 |
25.55 |
0.00 |
-1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7703.80 |
0.00 |
5620.42 |
0.00 |
5603.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24559.68 |
20433.99 |
22768.04 |
24740.75 |
22075.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.78 |
1.81 |
1.78 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
14.27 |
0.00 |
25.03 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
107.09 |
0.00 |
81.23 |
0.00 |
46.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1928.38 |
2433.02 |
1411.16 |
6.30 |
128.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
28577.60 |
22507.10 |
21608.34 |
1091.11 |
996.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
28575.80 |
22507.10 |
21608.34 |
140.13 |
181.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
950.98 |
815.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.94 |
12.43 |
11.11 |
0.56 |
0.55 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
3.11 |
2.78 |
0.14 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
30576.27 |
24955.00 |
23041.38 |
1102.28 |
1134.71 |
| 负债合计(万元) |
49.85 |
1068.70 |
19.02 |
3.67 |
22.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
30526.42 |
23886.31 |
23022.36 |
1098.61 |
1112.01 |
| 未分配利润(万元) |
15606.31 |
10668.58 |
7295.50 |
301.26 |
272.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.18 |
10.14 |
4.65 |
2.40 |
2.30 |
| 投资收益(万元) |
2166.08 |
1437.23 |
282.75 |
-150.71 |
-199.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1099.68 |
3632.71 |
-445.95 |
29.09 |
29.39 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
4.86 |
0.03 |
0.89 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
3271.17 |
5084.94 |
-158.52 |
-118.32 |
-167.27 |
| 管理人报酬(万元) |
70.63 |
115.07 |
41.10 |
15.59 |
12.26 |
| 托管费(万元) |
17.66 |
28.77 |
10.27 |
3.90 |
3.06 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
14.06 |
4.57 |
3.27 |
6.29 |
| 费用合计(万元) |
100.29 |
160.97 |
57.42 |
26.02 |
23.37 |
| 利润总额(万元) |
3170.88 |
4923.97 |
-215.94 |
-144.34 |
-190.64 |
| 净利润(万元) |
3170.88 |
4923.97 |
-215.94 |
-144.34 |
-190.64 |
