万家瑞丰C(001489)_资产配置

万家瑞丰C001489WANJIA RUIFENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	212.96	18.85%
债券	896.91	79.41%
银行存款和结算备付金	11.80	1.04%
其他资产	7.87	0.70%

资产总值：1129.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	0.03	4.20	0.38%
德业股份	605117	0.04	4.07	0.36%
蓝思科技	300433	0.19	3.89	0.35%
双林股份	300100	0.19	3.82	0.34%
道通科技	688208	0.12	3.76	0.34%
全志科技	300458	0.12	3.41	0.31%
福耀玻璃	600660	0.06	3.49	0.31%
东睦股份	600114	0.21	3.40	0.30%
洛阳钼业	603993	0.39	3.39	0.30%
三一重工	600031	0.18	3.40	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	17.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.02	9.07	0.82%
寒武纪	688256	0.02	3.97	0.36%
佰维存储	688525	0.05	3.29	0.30%
长安汽车	000625	0.22	2.95	0.27%
神火股份	000933	0.15	3.03	0.27%
晋控煤业	601001	0.18	2.97	0.27%
西部矿业	601168	0.16	2.87	0.26%
中集集团	000039	0.31	2.87	0.26%
湖南黄金	002155	0.16	2.90	0.26%
新集能源	601918	0.30	2.92	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	11.68%
采矿业	0.00	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.02	7.91	0.68%
中际旭创	300308	0.03	4.70	0.40%
格力电器	000651	0.11	4.32	0.37%
陕西煤业	601225	0.17	4.27	0.36%
中国船舶	600150	0.11	4.07	0.35%
中煤能源	601898	0.35	4.00	0.34%
山西焦煤	000983	0.39	4.02	0.34%
潍柴动力	000338	0.24	4.01	0.34%
华能水电	600025	0.42	4.02	0.34%
中国中车	601766	0.59	4.02	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	13.22%
采矿业	0.00	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.86%
金融业	0.00	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.28	38.57	0.39%
信维通信	300136	1.64	38.70	0.39%
三花智控	002050	1.27	37.34	0.38%
东睦股份	600114	2.45	37.95	0.38%
佳讯飞鸿	300213	5.13	36.94	0.37%
天孚通信	300394	0.40	36.61	0.37%
中际旭创	300308	0.33	37.26	0.37%
华力创通	300045	1.52	36.98	0.37%
拓维信息	002261	2.39	35.95	0.36%
沪电股份	002463	1.63	36.06	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	19.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.23%
批发和零售业	0.01	1.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	2.00	205.60	18.40%
24国债09	1.90	191.49	17.14%
23国债25	1.50	155.26	13.90%
23国债20	1.50	151.10	13.52%
24国债02	0.80	81.21	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	784.66	70.22%
可转债	112.25	10.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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