万家瑞丰C(001489)_财务情况

万家瑞丰C001489WANJIA RUIFENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-8.49	7.26	-2.63	-14.43	-51.80
本期利润(万元)	25.08	-12.26	-14.68	28.84	-90.89
加权平均份额本期利润(元)	0.03	-0.01	-0.02	0.02	-0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.09	0.00	1.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	151.32	0.00	181.73	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.20	0.00	0.18	0.00
期末基金资产净值(万元)	1008.63	1013.87	1073.14	1367.95	2621.16
期末基金份额净值(元)	1.35	1.32	1.31	1.32	1.33
本期净值增长率(%)	0.00	-0.44	0.00	1.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.76	0.00	32.34	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	128.44	220.94	224.58	240.30	257.84
交易性金融资产(万元)	996.15	9468.38	25313.61	23428.22	30886.15
其中：股票投资(万元)	181.13	2517.33	5738.71	4192.25	6980.24
其中：债券投资(万元)	815.02	6951.05	19574.90	19235.97	23905.91
应付管理人报酬(万元)	0.55	5.10	11.16	13.44	19.35
应付托管费(万元)	0.14	1.28	2.79	3.36	4.84
资产总计(万元)	1134.71	9991.73	25833.16	24841.41	36121.31
负债合计(万元)	22.69	37.78	3242.66	70.60	514.86
所有者权益合计(万元)	1112.01	9953.94	22590.50	24770.81	35606.45
未分配利润(万元)	272.01	2765.73	6764.30	6714.32	10998.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.30	18.35	5.67	36.60	19.19
投资收益(万元)	-199.04	424.85	915.68	-2367.90	-534.61
公允价值变动收益(万元)	29.39	117.02	272.54	-533.49	-496.05
其它收入(万元)	0.08	8.76	0.35	0.58	0.47
收入合计(万元)	-167.27	568.98	1194.24	-2864.20	-1010.99
管理人报酬(万元)	12.26	124.57	73.87	275.07	176.68
托管费(万元)	3.06	31.14	18.47	68.77	44.17
其它费用(万元)	6.29	19.19	10.13	21.25	10.81
费用合计(万元)	23.37	251.06	155.11	453.12	307.08
利润总额(万元)	-190.64	317.92	1039.13	-3317.32	-1318.08
净利润(万元)	-190.64	317.92	1039.13	-3317.32	-1318.08

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