万家颐达保本(519197)_资产配置

万家颐达保本519197WAN JIA TIIDA GUARANTEED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1103.51	4.06%
债券	23940.84	88.04%
银行存款和结算备付金	917.08	3.37%
其他资产	1231.72	4.53%

资产总值：27193.15万元报告期：2019-03-31

十大重仓股

2019-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永贵电器	300351	27.33	286.96	0.97%
东方园林	002310	25.69	203.72	0.69%
华夏幸福	600340	3.78	117.26	0.40%
中国国航	601111	9.45	102.44	0.35%
南方航空	600029	10.24	87.53	0.30%
工商银行	601398	15.00	83.56	0.28%
中信证券	600030	2.50	61.95	0.21%
中国建筑	601668	10.00	61.20	0.21%
新华保险	601336	0.90	48.32	0.16%
宝钢股份	600019	3.60	26.03	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.06%
建筑业	0.03	0.90%
金融业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.64%
房地产业	0.01	0.40%

2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏幸福	600340	3.78	96.20	0.31%
工商银行	601398	15.00	79.36	0.25%
龙元建设	600491	11.48	77.73	0.25%
中国国航	601111	9.45	72.20	0.23%
南方航空	600029	10.24	67.98	0.22%
中信证券	600030	2.50	40.02	0.13%
新华保险	601336	0.90	38.02	0.12%
东山精密	002384	2.58	29.13	0.09%
宝钢股份	600019	3.60	23.40	0.08%
华泰证券	601688	1.09	17.74	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
房地产业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.25%
制造业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏幸福	600340	3.78	95.75	0.29%
工商银行	601398	15.00	86.56	0.26%
龙元建设	600491	11.48	82.67	0.25%
中国国航	601111	9.45	77.02	0.23%
南方航空	600029	10.24	69.20	0.21%
新华保险	601336	0.90	45.43	0.14%
中信证券	600030	2.50	41.73	0.13%
东山精密	002384	2.58	31.61	0.09%
宝钢股份	600019	3.60	28.26	0.08%
华泰证券	601688	1.09	17.24	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.44%
房地产业	0.01	0.29%
建筑业	0.01	0.25%
制造业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏幸福	600340	3.78	97.33	0.28%
南方航空	600029	10.24	86.51	0.25%
中国国航	601111	9.45	84.01	0.24%
龙元建设	600491	11.48	80.26	0.23%
工商银行	601398	15.00	79.81	0.23%
东山精密	002384	1.72	41.29	0.12%
中信证券	600030	2.50	41.42	0.12%
新华保险	601336	0.90	38.59	0.11%
宝钢股份	600019	3.60	28.04	0.08%
华泰证券	601688	1.09	16.39	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%
房地产业	0.01	0.28%
建筑业	0.01	0.23%
制造业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
12农发12	50.00	5019.00	17.03%
16中车G3	26.33	2630.43	8.93%
16华电01	25.00	2498.25	8.48%
16GLP01	24.60	2456.56	8.34%
16陆嘴01	24.00	2398.56	8.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13979.60	47.44%
金融债券	5782.08	19.62%
可转债	161.57	0.55%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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