我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
153.59 |
-537.68 |
159.03 |
-780.67 |
-76.79 |
| 本期利润(万元) |
452.66 |
922.62 |
564.73 |
228.92 |
441.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
357.66 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29465.95 |
31133.06 |
33326.92 |
35278.67 |
40928.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21.63 |
5.38 |
98.32 |
63.18 |
12071.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
30024.63 |
43854.86 |
58472.72 |
79826.08 |
87367.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
541.78 |
595.54 |
2417.74 |
2894.97 |
3026.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
29482.85 |
43259.32 |
56054.98 |
76931.11 |
84340.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.94 |
35.55 |
48.05 |
56.84 |
68.77 |
| 应付托管费(万元) |
5.32 |
5.93 |
8.01 |
9.47 |
11.46 |
| 资产总计(万元) |
38334.29 |
45814.37 |
60472.58 |
83220.14 |
114633.28 |
| 负债合计(万元) |
7201.22 |
10535.70 |
15064.84 |
26260.12 |
48004.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
31133.06 |
35278.67 |
45407.75 |
56960.02 |
66628.79 |
| 未分配利润(万元) |
673.98 |
60.00 |
-69.81 |
-472.76 |
-595.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1495.57 |
772.01 |
2754.46 |
1392.49 |
1844.90 |
| 投资收益(万元) |
-1079.06 |
-901.95 |
-44.77 |
4.98 |
3.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1460.30 |
1009.59 |
-513.91 |
-342.70 |
-1257.85 |
| 其它收入(万元) |
48.86 |
36.62 |
90.56 |
45.72 |
99.78 |
| 收入合计(万元) |
1925.67 |
916.28 |
2286.34 |
1100.49 |
689.92 |
| 管理人报酬(万元) |
442.78 |
241.83 |
687.60 |
372.87 |
513.02 |
| 托管费(万元) |
73.80 |
40.31 |
114.60 |
62.14 |
85.50 |
| 其它费用(万元) |
39.13 |
19.89 |
48.96 |
26.68 |
39.68 |
| 费用合计(万元) |
1003.05 |
687.36 |
1912.14 |
1119.98 |
1199.97 |
| 利润总额(万元) |
922.62 |
228.92 |
374.20 |
-19.49 |
-510.05 |
| 净利润(万元) |
922.62 |
228.92 |
374.20 |
-19.49 |
-510.05 |
