万家颐和保本混合(519198)_资产配置

万家颐和保本混合519198WAN JIA YIHE SHANZHUANG GUARANTEED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5868.25	7.53%
债券	68421.19	87.83%
银行存款和结算备付金	2349.02	3.02%
其他资产	1260.24	1.62%

资产总值：77898.70万元报告期：2019-03-31

十大重仓股

2019-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方园林	002310	93.40	740.66	1.14%
永贵电器	300351	66.92	702.66	1.08%
中信证券	600030	20.00	495.60	0.76%
万科A	000002	15.00	460.80	0.71%
华泰证券	601688	20.00	448.20	0.69%
东方财富	300059	20.00	387.60	0.60%
绿地控股	600606	50.00	377.00	0.58%
浦发银行	600000	30.00	338.40	0.52%
平安银行	000001	25.00	320.50	0.49%
保利地产	600048	20.00	284.80	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.21	3.27%
房地产业	0.15	2.36%
制造业	0.11	1.68%
建筑业	0.07	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.60%

2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	15.00	357.30	0.57%
贵阳银行	601997	30.00	320.40	0.51%
绿地控股	600606	50.00	305.50	0.48%
浦发银行	600000	30.00	294.00	0.47%
东方财富	300059	20.00	242.00	0.38%
保利地产	600048	20.00	235.80	0.37%
平安银行	000001	25.00	234.50	0.37%
招商蛇口	001979	10.00	173.50	0.27%
华泰证券	601688	10.00	162.00	0.26%
中信证券	600030	10.00	160.10	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.14	2.18%
房地产业	0.12	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.38%
制造业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	20.00	486.00	0.77%
绿地控股	600606	60.00	384.00	0.61%
贵阳银行	601997	30.00	366.90	0.58%
金地集团	600383	40.00	362.80	0.57%
平安银行	000001	25.00	276.25	0.44%
浦发银行	600000	25.00	265.50	0.42%
保利地产	600048	20.00	243.40	0.39%
东方财富	300059	20.00	225.00	0.36%
中国神华	601088	10.00	203.90	0.32%
招商蛇口	001979	10.00	186.90	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.18	2.85%
金融业	0.16	2.51%
制造业	0.04	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.36%
采矿业	0.02	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.26%
建筑业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	40.00	407.60	0.65%
绿地控股	600606	60.00	392.40	0.63%
平安银行	000001	25.00	227.25	0.36%
中国神华	601088	10.00	199.40	0.32%
招商蛇口	001979	10.00	190.50	0.31%
中国国航	601111	20.00	177.80	0.29%
中信证券	600030	10.00	165.70	0.27%
保利地产	600048	10.00	122.00	0.20%
万科A	000002	5.00	123.00	0.20%
贵阳银行	601997	9.00	111.24	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.14	2.23%
金融业	0.06	1.01%
采矿业	0.02	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.29%
制造业	0.01	0.15%

五大重仓债券

2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16沪国际MTN001	60.00	6030.00	9.30%
G16能新1	60.00	5992.80	9.25%
16上实MTN001	50.00	5019.00	7.74%
16陆嘴01	50.00	4997.00	7.71%
16华电01	50.00	4996.50	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	46003.90	70.98%
金融债券	5317.12	8.20%
可转债	1943.26	3.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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