我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
627.67 |
1182.98 |
702.93 |
556.56 |
555.05 |
| 本期利润(万元) |
2082.73 |
2628.77 |
1607.25 |
798.27 |
620.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3036.93 |
0.00 |
1577.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64809.21 |
63131.76 |
63144.27 |
62265.60 |
63124.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
130.48 |
47.76 |
31.88 |
13685.06 |
8201.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
84053.62 |
88786.73 |
79744.28 |
93982.87 |
92126.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
2935.08 |
2485.22 |
2935.28 |
5157.70 |
3263.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
81118.53 |
86301.50 |
76809.00 |
88825.16 |
88862.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.53 |
61.85 |
65.25 |
83.44 |
87.58 |
| 应付托管费(万元) |
10.76 |
10.31 |
10.87 |
13.91 |
14.60 |
| 资产总计(万元) |
102140.46 |
94933.78 |
87230.42 |
130251.59 |
136826.31 |
| 负债合计(万元) |
39008.70 |
32668.18 |
23742.87 |
45216.48 |
51145.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
63131.76 |
62265.60 |
63487.55 |
85035.12 |
85681.25 |
| 未分配利润(万元) |
3365.87 |
1577.51 |
823.68 |
-3.81 |
-710.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2996.66 |
1321.55 |
3740.52 |
1849.83 |
1745.33 |
| 投资收益(万元) |
186.90 |
301.78 |
430.71 |
365.70 |
300.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1445.79 |
241.71 |
-57.91 |
-129.88 |
-1523.70 |
| 其它收入(万元) |
11.29 |
7.20 |
91.38 |
6.52 |
18.52 |
| 收入合计(万元) |
4640.65 |
1872.24 |
4204.70 |
2092.17 |
540.25 |
| 管理人报酬(万元) |
757.64 |
375.97 |
912.00 |
506.88 |
548.85 |
| 托管费(万元) |
126.27 |
62.66 |
152.00 |
84.48 |
91.47 |
| 其它费用(万元) |
38.49 |
19.24 |
38.26 |
21.24 |
27.66 |
| 费用合计(万元) |
2011.87 |
1073.97 |
2503.60 |
1393.29 |
1244.63 |
| 利润总额(万元) |
2628.77 |
798.27 |
1701.10 |
698.88 |
-704.37 |
| 净利润(万元) |
2628.77 |
798.27 |
1701.10 |
698.88 |
-704.37 |
