我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11895.08 |
-1436.06 |
-13750.26 |
-2103.62 |
7366.94 |
| 本期利润(万元) |
-65399.66 |
41947.46 |
32504.66 |
-37564.20 |
-6532.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.55 |
0.29 |
0.22 |
-0.40 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
-14.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
227864.55 |
0.00 |
227617.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
249246.17 |
351309.33 |
415750.78 |
368332.30 |
303714.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
2.85 |
2.84 |
2.62 |
2.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
293.02 |
0.00 |
261.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24676.63 |
45016.58 |
44501.89 |
16821.61 |
5641.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
376642.83 |
345596.40 |
227640.53 |
157156.13 |
85703.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
376642.83 |
345596.40 |
227640.53 |
157156.13 |
85703.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
587.49 |
504.82 |
291.84 |
193.09 |
110.25 |
| 应付托管费(万元) |
97.92 |
84.14 |
48.64 |
32.18 |
18.38 |
| 资产总计(万元) |
407690.33 |
391923.48 |
272825.64 |
175202.59 |
92101.79 |
| 负债合计(万元) |
7666.29 |
7760.12 |
6804.72 |
3374.63 |
965.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
400024.05 |
384163.36 |
266020.92 |
171827.96 |
91135.95 |
| 未分配利润(万元) |
259397.81 |
237392.66 |
171778.13 |
115542.07 |
52330.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
149.39 |
354.89 |
118.37 |
97.27 |
32.15 |
| 投资收益(万元) |
3188.61 |
816.47 |
-2249.53 |
58387.90 |
27726.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46329.99 |
-36354.32 |
-7219.03 |
-22666.07 |
-21732.48 |
| 其它收入(万元) |
322.25 |
1060.15 |
215.71 |
328.92 |
199.60 |
| 收入合计(万元) |
49990.24 |
-34122.81 |
-9134.49 |
36148.03 |
6225.29 |
| 管理人报酬(万元) |
3312.62 |
3869.34 |
1454.03 |
1598.63 |
746.62 |
| 托管费(万元) |
552.10 |
644.89 |
242.34 |
266.44 |
124.44 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
22.82 |
11.27 |
23.10 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
3978.19 |
4552.37 |
1707.64 |
2466.25 |
1083.77 |
| 利润总额(万元) |
46012.05 |
-38675.18 |
-10842.13 |
33681.78 |
5141.52 |
| 净利润(万元) |
46012.05 |
-38675.18 |
-10842.13 |
33681.78 |
5141.52 |
