万家品质生活A(519195)_最新动态

万家品质生活A519195WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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最新净值：2.362 -0.066(-2.73%)

累计净值：2.780

更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：莫海波

2018-11-27 每10份派现金 1.0 元

基金规模：19.69亿元

2017-12-14 每10份派现金 3.2 元

万家品质生活A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.00	-0.72	12.79	1.80	9.66
混合型名次	7423	5184	58	610	94

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.33	-13.25	10.03	117.27	226.22
混合型名次	4375	4263	279	63	292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	汇安裕阳定开混合	5.15	24.90	-3.27	-5.93	-2.93
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
万家品质生活A一周收益在同类基金中排列第 7423 位，低于同类基金平均水平
7421	嘉实创新成长混合	-7.00	-7.55	-16.74	-21.96	-18.67
7422	农银汇理工业4.0混合	-7.00	-0.05	2.42	-7.21	-1.36
7423	万家品质生活A	-7.00	-0.72	12.79	1.80	9.66
7424	万家人工智能混合C	-7.00	0.77	10.48	1.59	7.80
7425	泓德高端装备混合发起式C	-7.00	-3.56	-14.00	-18.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新科技创新3个月定开混合A	4.20	30.59	10.46	1.36	9.34
2	红土创新科技创新3个月定开混合C	4.18	30.54	10.34	1.16	9.26
3	汇安裕阳定开混合	5.15	24.90	-3.27	-5.93	-2.93
4	华夏磐润两年定开混合A	0.53	23.15	-15.50	-14.44	-18.67
5	华夏磐润两年定开混合C	0.52	23.07	-15.60	-14.65	-18.76
万家品质生活A一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	融通新消费灵活配置混合	-1.19	-0.72	2.65	-6.62	0.97
5183	万家科创板2年定期开放混合	-5.31	-0.72	-7.07	-13.92	-10.85
5184	万家品质生活A	-7.00	-0.72	12.79	1.80	9.66
5185	万家瑞舜灵活配置混合C	-1.39	-0.72	1.60	-0.07	1.07
5186	万家智造优势混合C	-4.70	-0.72	0.01	-10.74	-3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	-6.68	2.13	26.08	15.57	23.00
2	诺安积极回报混合C	-6.70	2.06	25.90	15.33	22.78
3	大摩数字经济混合A	-7.46	5.31	21.84	11.27	17.22
4	大摩数字经济混合C	-7.47	5.26	21.66	10.96	17.07
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.28	7.28	20.30	34.07	-
万家品质生活A一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	汇金转型升级混合	0.74	0.44	12.87	9.91	12.83
57	华夏经典混合	-1.91	2.74	12.85	0.45	9.42
58	万家品质生活A	-7.00	-0.72	12.79	1.80	9.66
59	万家品质生活C	-7.01	-0.76	12.65	1.54	9.53
60	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	2.04	9.55	12.63	18.76	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.28	7.28	20.30	34.07	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.29	7.27	20.16	33.82	-
4	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.61	2.42	18.93	33.24	16.65
5	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.72	2.33	18.50	32.65	16.23
万家品质生活A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	华泰柏瑞新利混合C	-0.01	1.31	2.62	1.80	2.37
609	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56
610	万家品质生活A	-7.00	-0.72	12.79	1.80	9.66
611	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.68	0.63	2.31	1.79	1.73
612	红塔红土稳健精选混合型C	0.04	0.26	1.14	1.79	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	诺安积极回报混合A	-6.68	2.13	26.08	15.57	23.00
3	诺安积极回报混合C	-6.70	2.06	25.90	15.33	22.78
4	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
5	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
万家品质生活A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	汇添富品牌力一年持有混合C	-0.20	-0.80	10.03	5.54	9.68
93	添富行业整合混合C	-0.36	0.77	9.98	6.28	9.66
94	万家品质生活A	-7.00	-0.72	12.79	1.80	9.66
95	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-0.41	-0.90	9.64	7.33	9.65
96	添富行业整合混合D	-0.37	0.77	9.96	6.53	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.76	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	54.48	20.82	16.52	55.39	55.44
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	50.92	44.35	18.61	120.71	234.60
万家品质生活A一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	华夏医疗健康混合C	-16.30	-24.03	-39.09	10.34	50.50
4374	东兴宸祥量化混合A	-16.33	-6.89	0.00	-	-8.46
4375	万家品质生活A	-16.33	-13.25	10.03	117.27	226.22
4376	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-16.33	-14.41	0.00	-	-21.86
4377	广发估值优势混合A	-16.34	-14.57	-38.04	40.07	64.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	20.24	63.10	37.79	86.26	154.14
2	泰信行业精选混合C	20.14	62.79	37.53	85.91	90.08
3	万家宏观择时多策略A	26.70	54.02	79.21	98.59	149.43
4	万家新利	26.23	50.25	82.00	85.82	177.15
5	万家精选混合A	28.23	47.37	62.21	72.32	345.47
万家品质生活A一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	华泰柏瑞量化先行混合A	-14.29	-13.25	-8.28	26.97	137.04
4262	华夏时代前沿一年持有混合C	-18.68	-13.25	0.00	-	-30.73
4263	万家品质生活A	-16.33	-13.25	10.03	117.27	226.22
4264	万家社会责任18个月定期开放混合C	-12.98	-13.25	10.51	-	153.78
4265	嘉实对冲套利定期混合A	-5.64	-13.27	-10.54	7.57	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.67	45.63	116.00	274.90	311.15
2	万家新利	26.23	50.25	82.00	85.82	177.15
3	万家宏观择时多策略A	26.70	54.02	79.21	98.59	149.43
4	东吴移动互联A	13.84	22.45	77.69	193.79	156.48
5	东吴移动互联C	13.62	21.96	76.66	194.65	151.81
万家品质生活A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	农银汇理海棠三年定开混合	-17.44	-20.12	10.07	-	177.05
278	华夏睿磐泰利混合A	1.39	1.83	10.03	38.23	39.55
279	万家品质生活A	-16.33	-13.25	10.03	117.27	226.22
280	鹏华安润混合C	10.45	6.71	10.02	-	7.52
281	宏利创益混合B	0.13	3.59	9.94	37.68	71.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.67	45.63	116.00	274.90	311.15
2	大成新锐产业混合A	-9.90	-13.12	21.21	219.04	614.01
3	大成国企改革灵活配置混合	-3.61	-4.22	53.93	218.59	215.40
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.99	7.56	39.16	216.91	784.50
5	交银趋势混合A	-3.40	-0.12	54.87	213.05	537.03
万家品质生活A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	-27.11	-35.90	-7.76	118.56	89.93
62	中银主题策略混合A	-17.91	-10.47	0.12	117.72	244.33
63	万家品质生活A	-16.33	-13.25	10.03	117.27	226.22
64	宝盈新价值混合A	4.50	17.70	5.39	116.90	344.04
65	泰信竞争优选混合	-14.89	-16.35	-4.37	116.76	160.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.16	-19.84	-33.24	13.79	2599.59
2	嘉实增长混合	-25.29	-18.36	-31.60	36.27	1809.88
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.18	-23.09	-36.33	10.94	1561.39
4	宏利周期混合	-11.46	-9.46	32.81	145.42	1509.03
5	景顺长城内需增长混合	-19.85	-15.42	-36.34	46.15	1486.71
万家品质生活A一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	易方达环保主题混合	-13.19	-9.09	14.13	162.18	227.20
291	摩根双核平衡混合A	-13.60	-27.67	-31.14	36.32	226.47
292	万家品质生活A	-16.33	-13.25	10.03	117.27	226.22
293	长信增利动态策略混合	-17.96	-22.68	-28.75	3.69	226.17
294	广发多因子混合	-14.93	-9.98	16.76	159.38	225.34

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	565.13	22316.98	9.92%
隆平高科	000998	1394.27	19659.23	8.74%
荃银高科	300087	2208.76	18509.43	8.23%
科大讯飞	002230	380.57	17650.72	7.85%
寒武纪	688256	129.32	17453.35	7.76%
工业富联	601138	1151.17	17405.69	7.74%
新易盛	300502	336.85	16613.31	7.39%
圣农发展	002299	803.74	13808.22	6.14%
大北农	002385	2108.54	12566.90	5.59%
海光信息	688041	159.05	11289.66	5.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.25	45.60%
农、林、牧、渔业	6.07	26.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.98	17.71%
金融业	0.22	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	2.428	2.499	2.540	2.542	2.536
累计净值(元)	2.846	2.917	2.958	2.960	2.954

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