万家瑞舜灵活配置混合C(005318)_资产配置

万家瑞舜灵活配置混合C005318WAN RUI SHUN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	152.32	22.20%
债券	434.15	63.27%
银行存款和结算备付金	89.94	13.11%
其他资产	9.79	1.43%

资产总值：686.20万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.80	13.46	1.23%
洛阳钼业	603993	1.20	9.98	0.92%
中谷物流	603565	0.80	7.08	0.65%
招商银行	600036	0.20	6.44	0.59%
天孚通信	300394	0.04	6.05	0.56%
北方华创	002371	0.02	6.11	0.56%
中国海油	600938	0.20	5.85	0.54%
山东黄金	600547	0.20	5.65	0.52%
时代电气	688187	0.12	5.70	0.52%
江波龙	301308	0.06	5.60	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.14%
采矿业	0.00	4.02%
金融业	0.00	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
房地产业	0.00	0.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	0.50	8.31	0.78%
北方华创	002371	0.03	7.37	0.69%
江波龙	301308	0.08	7.36	0.69%
中国国航	601111	1.00	7.34	0.69%
天孚通信	300394	0.08	7.32	0.68%
泸州老窖	000568	0.04	7.18	0.67%
精测电子	300567	0.08	7.01	0.65%
兴业银行	601166	0.40	6.48	0.61%
宁德时代	300750	0.04	6.53	0.61%
璞泰来	603659	0.30	6.28	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	12.91%
金融业	0.00	3.30%
采矿业	0.00	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	3.00	21.45	1.88%
德赛西威	002920	0.10	14.36	1.26%
萤石网络	688475	0.29	14.06	1.23%
鸣志电器	603728	0.20	13.78	1.21%
中国交建	601800	1.50	13.74	1.20%
长安汽车	000625	1.00	13.44	1.18%
晶晨股份	688099	0.20	12.61	1.11%
招商蛇口	001979	1.00	12.39	1.09%
中际旭创	300308	0.10	11.58	1.01%
金钼股份	601958	1.00	11.10	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	11.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.35%
采矿业	0.00	2.14%
金融业	0.00	2.04%
房地产业	0.00	1.93%
租赁和商务服务业	0.00	1.88%
建筑业	0.00	1.20%
批发和零售业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	0.60	27.32	2.10%
晶晨股份	688099	0.30	25.30	1.95%
鸣志电器	603728	0.30	24.09	1.85%
德赛西威	002920	0.15	23.37	1.80%
通灵股份	301168	0.27	16.82	1.29%
温氏股份	300498	0.90	16.52	1.27%
中国交建	601800	1.50	16.36	1.26%
工业富联	601138	0.60	15.12	1.16%
宇邦新材	301266	0.21	14.77	1.14%
美的集团	000333	0.24	14.14	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	13.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.57%
建筑业	0.00	1.86%
农、林、牧、渔业	0.00	1.27%
金融业	0.00	1.07%
采矿业	0.00	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债20	1.80	182.12	16.71%
23国债10	0.70	71.36	6.55%
大秦转债	0.20	23.96	2.20%
游族转债	0.16	18.23	1.67%
金诚转债	0.04	17.35	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	253.48	23.26%
可转债	180.67	16.58%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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