我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 152.32 22.20%
债券 434.15 63.27%
银行存款和结算备付金 89.94 13.11%
其他资产 9.79 1.43%
资产总值:686.20万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.80 13.46 1.23%
洛阳钼业 603993 1.20 9.98 0.92%
中谷物流 603565 0.80 7.08 0.65%
招商银行 600036 0.20 6.44 0.59%
天孚通信 300394 0.04 6.05 0.56%
北方华创 002371 0.02 6.11 0.56%
中国海油 600938 0.20 5.85 0.54%
山东黄金 600547 0.20 5.65 0.52%
时代电气 688187 0.12 5.70 0.52%
江波龙 301308 0.06 5.60 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.14%
采矿业 0.00 4.02%
金融业 0.00 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.65%
房地产业 0.00 0.44%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 0.50 8.31 0.78%
北方华创 002371 0.03 7.37 0.69%
江波龙 301308 0.08 7.36 0.69%
中国国航 601111 1.00 7.34 0.69%
天孚通信 300394 0.08 7.32 0.68%
泸州老窖 000568 0.04 7.18 0.67%
精测电子 300567 0.08 7.01 0.65%
兴业银行 601166 0.40 6.48 0.61%
宁德时代 300750 0.04 6.53 0.61%
璞泰来 603659 0.30 6.28 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 12.91%
金融业 0.00 3.30%
采矿业 0.00 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.75%
租赁和商务服务业 0.00 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债20 1.80 182.12 16.71%
23国债10 0.70 71.36 6.55%
大秦转债 0.20 23.96 2.20%
游族转债 0.16 18.23 1.67%
金诚转债 0.04 17.35 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 253.48 23.26%
可转债 180.67 16.58%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%