我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 5.47 -13.27 -12.28 6.22 4.07
本期利润(万元) 5.65 -18.25 -18.26 4.03 2.65
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.05 -0.06 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.57 0.00 0.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11.17 0.00 35.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 301.50 301.88 327.56 397.26 497.99
期末基金份额净值(元) 1.08 1.06 1.07 1.13 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 -5.28 0.00 0.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.36 0.00 16.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 21.34 605.12 249.49 228.06 269.08
交易性金融资产(万元) 884.77 865.53 13907.54 60519.50 99149.88
其中:股票投资(万元) 221.86 326.07 3819.61 14578.12 16692.98
其中:债券投资(万元) 662.91 539.46 10087.94 45941.38 81456.90
应付管理人报酬(万元) 0.64 0.40 19.46 41.05 57.13
应付托管费(万元) 0.09 0.06 2.78 5.86 8.16
资产总计(万元) 1144.79 1772.82 21338.69 73054.50 113116.35
负债合计(万元) 73.73 473.73 176.89 702.15 16703.17
所有者权益合计(万元) 1071.06 1299.09 21161.80 72352.35 96413.18
未分配利润(万元) 89.25 178.73 2937.94 14381.34 19089.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 17.95 13.36 108.11 50.98 2452.48
投资收益(万元) 100.50 166.54 -2279.14 66.61 6437.78
公允价值变动收益(万元) 100.61 109.15 -444.97 -295.90 -1865.67
其它收入(万元) 0.42 0.42 0.05 0.03 0.30
收入合计(万元) 219.48 289.47 -2615.95 -178.28 7024.89
管理人报酬(万元) 26.01 21.95 487.63 282.08 582.48
托管费(万元) 3.72 3.14 69.66 40.30 83.21
其它费用(万元) 7.24 7.70 21.14 10.55 21.99
费用合计(万元) 37.89 33.36 669.95 411.39 1087.43
利润总额(万元) 181.59 256.10 -3285.91 -589.68 5937.46
净利润(万元) 181.59 256.10 -3285.91 -589.68 5937.46