我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.47 |
-13.27 |
-12.28 |
6.22 |
4.07 |
| 本期利润(万元) |
5.65 |
-18.25 |
-18.26 |
4.03 |
2.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.05 |
-0.06 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
35.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301.50 |
301.88 |
327.56 |
397.26 |
497.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
16.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21.34 |
605.12 |
249.49 |
228.06 |
269.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
884.77 |
865.53 |
13907.54 |
60519.50 |
99149.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
221.86 |
326.07 |
3819.61 |
14578.12 |
16692.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
662.91 |
539.46 |
10087.94 |
45941.38 |
81456.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
0.40 |
19.46 |
41.05 |
57.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.06 |
2.78 |
5.86 |
8.16 |
| 资产总计(万元) |
1144.79 |
1772.82 |
21338.69 |
73054.50 |
113116.35 |
| 负债合计(万元) |
73.73 |
473.73 |
176.89 |
702.15 |
16703.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
1071.06 |
1299.09 |
21161.80 |
72352.35 |
96413.18 |
| 未分配利润(万元) |
89.25 |
178.73 |
2937.94 |
14381.34 |
19089.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.95 |
13.36 |
108.11 |
50.98 |
2452.48 |
| 投资收益(万元) |
100.50 |
166.54 |
-2279.14 |
66.61 |
6437.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.61 |
109.15 |
-444.97 |
-295.90 |
-1865.67 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.42 |
0.05 |
0.03 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
219.48 |
289.47 |
-2615.95 |
-178.28 |
7024.89 |
| 管理人报酬(万元) |
26.01 |
21.95 |
487.63 |
282.08 |
582.48 |
| 托管费(万元) |
3.72 |
3.14 |
69.66 |
40.30 |
83.21 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
7.70 |
21.14 |
10.55 |
21.99 |
| 费用合计(万元) |
37.89 |
33.36 |
669.95 |
411.39 |
1087.43 |
| 利润总额(万元) |
181.59 |
256.10 |
-3285.91 |
-589.68 |
5937.46 |
| 净利润(万元) |
181.59 |
256.10 |
-3285.91 |
-589.68 |
5937.46 |
