资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145287.86 85.39%
债券 120.78 0.07%
银行存款和结算备付金 24035.81 14.13%
其他资产 698.15 0.41%
资产总值:170142.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 9.35 14922.70 9.37%
盛科通信 688702 37.12 14475.26 9.09%
联讯仪器 688808 5.88 13643.27 8.57%
新易盛 300502 21.10 12808.97 8.05%
天孚通信 300394 29.18 8830.99 5.55%
中际旭创 300308 6.34 8049.26 5.06%
源杰科技 688498 3.78 7138.13 4.48%
三环集团 300408 39.32 6561.81 4.12%
永鼎股份 600105 96.23 6493.60 4.08%
海光信息 688041 17.10 6332.13 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.19 70.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.34 21.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 41.08 8636.91 9.90%
中际旭创 300308 11.54 6569.85 7.53%
寒武纪 688256 6.28 6170.29 7.07%
洁美科技 002859 138.74 5516.49 6.32%
新易盛 300502 11.86 5253.37 6.02%
飞沃科技 301232 28.01 4798.25 5.50%
兆易创新 603986 19.77 4707.19 5.39%
钧达股份 002865 58.44 4206.51 4.82%
盛科通信 688702 20.96 3497.07 4.01%
天孚通信 300394 11.60 3498.56 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.67 76.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 13.97%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.20 120.78 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.78 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%