财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12082.67 |
3207.53 |
28337.87 |
14233.96 |
1067.99 |
| 本期利润(万元) |
18071.93 |
-2985.29 |
24057.06 |
37150.50 |
-11327.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.21 |
-0.33 |
0.84 |
1.42 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
51.42 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
-12.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26361.68 |
0.00 |
19433.87 |
0.00 |
-796.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.87 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57024.63 |
23420.27 |
51765.91 |
72546.44 |
76955.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.20 |
3.33 |
3.84 |
3.94 |
2.37 |
| 本期净值增长率(%) |
61.59 |
0.00 |
41.99 |
0.00 |
-12.47 |
| 累计净值增长率(%) |
520.07 |
0.00 |
283.74 |
0.00 |
136.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23802.04 |
14031.72 |
10519.97 |
26554.17 |
28957.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
145408.64 |
125266.97 |
141242.91 |
174875.44 |
154538.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
145287.86 |
125266.97 |
141242.91 |
174875.44 |
154538.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
120.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.46 |
143.35 |
142.73 |
210.95 |
177.65 |
| 应付托管费(万元) |
22.41 |
23.89 |
23.79 |
35.16 |
29.61 |
| 资产总计(万元) |
170142.60 |
139712.23 |
153313.87 |
202311.80 |
184215.77 |
| 负债合计(万元) |
10953.49 |
2429.93 |
2091.39 |
1112.63 |
6956.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
159189.11 |
137282.30 |
151222.48 |
201199.17 |
177258.97 |
| 未分配利润(万元) |
134207.18 |
102388.13 |
88456.93 |
127914.87 |
104337.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.09 |
78.95 |
46.33 |
99.90 |
58.05 |
| 投资收益(万元) |
37840.43 |
75660.07 |
2716.97 |
-6227.67 |
-13028.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23109.80 |
-11323.78 |
-24015.90 |
40661.59 |
20956.39 |
| 其它收入(万元) |
99.33 |
633.46 |
20.47 |
609.80 |
79.69 |
| 收入合计(万元) |
61066.65 |
65048.70 |
-21232.13 |
35143.63 |
8065.71 |
| 管理人报酬(万元) |
687.72 |
2083.72 |
1042.34 |
2025.79 |
890.08 |
| 托管费(万元) |
114.62 |
347.29 |
173.72 |
337.63 |
148.35 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
20.74 |
9.74 |
19.80 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
901.10 |
2856.83 |
1452.12 |
2735.89 |
1174.46 |
| 利润总额(万元) |
60165.55 |
62191.87 |
-22684.25 |
32407.74 |
6891.25 |
| 净利润(万元) |
60165.55 |
62191.87 |
-22684.25 |
32407.74 |
6891.25 |
