万家量化同顺A(005650)_资产配置

万家量化同顺A005650THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4033.43	89.10%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	485.88	10.73%
其他资产	7.35	0.16%

资产总值：4526.67万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.71	82.31	1.90%
华峰测控	688200	0.22	82.28	1.90%
雷赛智能	002979	1.56	81.85	1.89%
中远海特	600428	7.63	81.72	1.89%
鹏辉能源	300438	1.67	81.95	1.89%
药明康德	603259	0.49	82.00	1.89%
瑞芯微	603893	0.38	81.92	1.89%
金钼股份	601958	4.22	81.74	1.89%
赛分科技	688758	2.72	81.95	1.89%
美迪西	688202	0.76	81.81	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	63.22%
采矿业	0.05	11.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.53%
科学研究和技术服务业	0.02	3.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.76%
房地产业	0.01	1.87%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.24	195.60	3.26%
佰维存储	688525	0.36	178.10	2.97%
鼎龙股份	300054	1.59	168.49	2.81%
高能环境	603588	8.69	166.85	2.78%
华润微	688396	1.70	166.08	2.77%
江波龙	301308	0.23	161.87	2.70%
华凯易佰	300592	8.76	155.05	2.58%
协创数据	300857	0.44	150.24	2.50%
中钨高新	000657	1.56	149.32	2.49%
华锐精密	688059	0.74	148.76	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	67.95%
采矿业	0.03	5.62%
批发和零售业	0.03	4.32%
科学研究和技术服务业	0.02	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.78%
建筑业	0.01	1.49%
金融业	0.01	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.17	75.28	2.63%
荣昌生物	688331	0.58	75.07	2.62%
富临精工	300432	3.14	72.53	2.53%
泽璟制药	688266	0.72	71.14	2.48%
东山精密	002384	0.67	69.21	2.41%
湖南裕能	301358	0.86	65.00	2.27%
高能环境	603588	4.33	64.73	2.26%
中际旭创	300308	0.11	62.64	2.19%
恩捷股份	002812	0.91	61.68	2.15%
赤峰黄金	600988	1.43	61.70	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	60.14%
采矿业	0.03	9.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.44%
金融业	0.02	5.31%
批发和零售业	0.01	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.87%
房地产业	0.00	1.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	0.84	80.22	2.92%
绿的谐波	688017	0.34	65.31	2.38%
生益科技	600183	0.88	62.84	2.29%
艾迪药业	688488	3.68	60.09	2.19%
亚太股份	002284	4.02	60.02	2.19%
深南电路	002916	0.26	59.93	2.18%
瑞达期货	002961	2.20	59.55	2.17%
拓荆科技	688072	0.18	59.40	2.16%
伟测科技	688372	0.54	58.91	2.15%
涛涛车业	301345	0.23	57.80	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	46.17%
金融业	0.06	20.92%
采矿业	0.03	9.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.59%
建筑业	0.01	2.92%
科学研究和技术服务业	0.01	2.15%
批发和零售业	0.01	1.90%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	0.80	80.48	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.48	2.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。