我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -345.82 -558.20 -418.66 321.83 -103.89
本期利润(万元) 508.46 -713.99 -391.58 194.65 -208.99
加权平均份额本期利润(元) 0.16 -0.16 -0.08 0.06 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -14.59 0.00 4.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 110.65 0.00 1018.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 3810.83 3341.07 5710.22 6196.43 4691.77
期末基金份额净值(元) 1.19 1.03 1.12 1.20 1.20
本期净值增长率(%) 0.00 -13.58 0.00 7.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.43 0.00 19.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 869.89 2297.89 296.93 950.43 16.17
交易性金融资产(万元) 12032.26 31871.46 5138.96 3145.85 1771.33
其中:股票投资(万元) 12032.26 31871.46 5138.96 3125.44 1680.32
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 20.40 91.01
应付管理人报酬(万元) 15.23 33.69 4.71 1.95 12.51
应付托管费(万元) 2.54 5.61 0.79 0.33 2.08
资产总计(万元) 13025.21 35270.31 5467.40 4119.24 2083.73
负债合计(万元) 144.91 195.30 26.61 710.90 185.74
所有者权益合计(万元) 12880.30 35075.02 5440.78 3408.34 1897.98
未分配利润(万元) 119.46 5027.20 1086.96 320.02 562.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.32 6.57 1.27 7.82 6.89
投资收益(万元) -2646.63 746.13 442.61 -7471.71 -7243.58
公允价值变动收益(万元) -494.01 -425.00 70.04 -17.26 143.62
其它收入(万元) 4.46 39.85 0.22 6.29 6.22
收入合计(万元) -3127.86 367.55 514.14 -7474.87 -7086.85
管理人报酬(万元) 154.18 124.58 28.10 166.56 154.46
托管费(万元) 25.70 20.76 4.68 27.76 25.74
其它费用(万元) 8.90 17.98 2.08 5.19 10.58
费用合计(万元) 240.85 191.13 36.42 208.61 198.42
利润总额(万元) -3368.71 176.42 477.72 -7683.49 -7285.27
净利润(万元) -3368.71 176.42 477.72 -7683.49 -7285.27