财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
448.32 |
193.00 |
364.63 |
366.39 |
-23.65 |
| 本期利润(万元) |
356.08 |
73.75 |
595.61 |
357.65 |
159.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.06 |
0.29 |
0.18 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.98 |
0.00 |
20.61 |
0.00 |
5.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
969.02 |
0.00 |
735.62 |
0.00 |
757.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.88 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2066.03 |
1941.92 |
1986.23 |
2992.21 |
2817.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.64 |
1.59 |
1.55 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
18.58 |
0.00 |
23.28 |
0.00 |
6.14 |
| 累计净值增长率(%) |
88.33 |
0.00 |
58.82 |
0.00 |
36.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
423.19 |
78.51 |
261.90 |
467.96 |
869.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
5629.20 |
2671.30 |
6972.68 |
7867.94 |
12032.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
5629.20 |
2590.81 |
6800.52 |
7777.24 |
12032.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
80.48 |
172.16 |
90.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.60 |
3.62 |
7.13 |
9.02 |
15.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.60 |
1.19 |
1.50 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
6164.51 |
2778.56 |
7326.90 |
8412.42 |
13025.21 |
| 负债合计(万元) |
160.36 |
32.35 |
59.70 |
119.20 |
144.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
6004.15 |
2746.21 |
7267.19 |
8293.23 |
12880.30 |
| 未分配利润(万元) |
2724.63 |
997.35 |
1827.22 |
1713.48 |
119.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
1.38 |
0.82 |
11.52 |
8.32 |
| 投资收益(万元) |
662.53 |
805.92 |
8.35 |
-1063.54 |
-2646.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-113.77 |
550.09 |
445.90 |
50.58 |
-494.01 |
| 其它收入(万元) |
2.91 |
3.89 |
1.84 |
15.54 |
4.46 |
| 收入合计(万元) |
552.11 |
1361.28 |
456.90 |
-985.90 |
-3127.86 |
| 管理人报酬(万元) |
18.78 |
71.99 |
43.43 |
215.77 |
154.18 |
| 托管费(万元) |
3.13 |
12.00 |
7.24 |
35.96 |
25.70 |
| 其它费用(万元) |
0.24 |
7.98 |
6.19 |
12.63 |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
24.79 |
107.50 |
67.72 |
334.13 |
240.85 |
| 利润总额(万元) |
527.32 |
1253.77 |
389.19 |
-1320.03 |
-3368.71 |
| 净利润(万元) |
527.32 |
1253.77 |
389.19 |
-1320.03 |
-3368.71 |
