财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16773.00 |
3784.16 |
11753.29 |
14012.25 |
-12854.21 |
| 本期利润(万元) |
22167.73 |
-572.65 |
17329.50 |
22051.86 |
-3618.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
-0.01 |
0.16 |
0.35 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.61 |
0.00 |
11.35 |
0.00 |
-1.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11034.09 |
0.00 |
33331.66 |
0.00 |
26366.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.43 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18729.50 |
43821.94 |
104091.85 |
117278.39 |
114965.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.43 |
1.45 |
1.51 |
1.72 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
61.10 |
0.00 |
23.95 |
0.00 |
-2.00 |
| 累计净值增长率(%) |
373.68 |
0.00 |
194.03 |
0.00 |
132.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2330.79 |
12476.89 |
14407.97 |
49387.98 |
38588.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
19812.08 |
105426.70 |
107397.57 |
191669.66 |
202792.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
19812.08 |
105426.70 |
107397.57 |
191669.66 |
199845.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2947.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.66 |
117.55 |
139.98 |
300.50 |
264.41 |
| 应付托管费(万元) |
6.78 |
19.59 |
23.33 |
50.08 |
44.07 |
| 资产总计(万元) |
23257.52 |
118257.15 |
123206.97 |
255148.49 |
253756.09 |
| 负债合计(万元) |
1552.08 |
2069.88 |
4474.52 |
3729.40 |
18654.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
21705.45 |
116187.27 |
118732.45 |
251419.09 |
235101.56 |
| 未分配利润(万元) |
12740.61 |
39010.11 |
30609.25 |
68635.99 |
105186.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.16 |
118.20 |
86.90 |
350.91 |
200.11 |
| 投资收益(万元) |
18671.87 |
16107.28 |
-11850.11 |
6164.15 |
9401.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4619.28 |
10050.68 |
9340.51 |
-8730.06 |
11914.96 |
| 其它收入(万元) |
137.77 |
232.36 |
168.20 |
401.30 |
168.69 |
| 收入合计(万元) |
23442.10 |
26508.52 |
-2254.49 |
-1813.70 |
21685.43 |
| 管理人报酬(万元) |
334.82 |
1991.66 |
1258.85 |
3109.87 |
1640.68 |
| 托管费(万元) |
55.80 |
331.94 |
209.81 |
518.31 |
273.45 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
21.90 |
10.86 |
22.04 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
412.24 |
2433.48 |
1496.04 |
3778.54 |
1993.36 |
| 利润总额(万元) |
23029.85 |
24075.04 |
-3750.53 |
-5592.24 |
19692.07 |
| 净利润(万元) |
23029.85 |
24075.04 |
-3750.53 |
-5592.24 |
19692.07 |
