万家新机遇龙头企业混合A(005821)_最新动态

万家新机遇龙头企业混合A005821NEW OPPORTUNITIES, LEADING ENTERPRISES TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

招银国际助力泓盈城市服务香港IPO成功发行[2024-05-17]

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最新净值：1.795 0.009(0.49%)

累计净值：2.605

更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

万家新机遇龙头企业混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：束金伟

2022-12-21 每10份派现金 4.5 元

基金规模：24.98亿元

2021-06-30 每10份派现金 3.6 元

万家新机遇龙头企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	2.82	6.45	7.34	5.17
混合型名次	1922	4814	4718	903	1980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	2.05	25.76	153.78	165.55
混合型名次	989	1570	70	42	445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
万家新机遇龙头企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.03	2.49	7.13	9.30	6.82
1921	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.03	2.45	6.98	9.04	6.62
1922	万家新机遇龙头企业混合A	0.03	2.82	6.45	7.34	5.17
1923	益民服务领先混合	0.03	0.12	0.24	0.49	0.34
1924	银河睿达混合A	0.03	1.34	1.98	0.67	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
万家新机遇龙头企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	农银均衡收益混合	-1.80	2.82	9.97	6.46	7.34
4813	万家科创板2年定期开放混合	-1.90	2.82	10.75	-13.19	-11.56
4814	万家新机遇龙头企业混合A	0.03	2.82	6.45	7.34	5.17
4815	华安安康灵活配置混合A	-0.17	2.81	8.14	7.84	6.72
4816	华泰紫金先进制造混合发起C	-1.29	2.81	15.41	0.43	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
万家新机遇龙头企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	中银中国混合(LOF)C	-0.52	6.29	6.46	-10.64	-3.81
4717	中邮核心主题混合	-2.00	-3.57	6.46	10.89	9.42
4718	万家新机遇龙头企业混合A	0.03	2.82	6.45	7.34	5.17
4719	华宝价值发现混合A	1.14	10.62	6.44	-3.17	4.03
4720	易方达国防军工混合C	-2.98	8.16	6.44	-14.89	-12.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
万家新机遇龙头企业混合A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	融通中国风1号灵活配置混合C	1.16	6.75	12.20	7.35	13.85
902	前海开源沪港深核心资源混合A	-2.81	-0.70	15.98	7.34	6.57
903	万家新机遇龙头企业混合A	0.03	2.82	6.45	7.34	5.17
904	招商商业模式优选混合A	0.79	9.33	25.21	7.33	12.84
905	南方消费升级混合C	-0.46	6.15	15.02	7.32	12.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
万家新机遇龙头企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	易方达科润混合(LOF)	0.09	7.69	13.18	-4.25	5.18
1979	鹏扬产业趋势一年持有混合C	-1.11	6.32	10.45	0.39	5.17
1980	万家新机遇龙头企业混合A	0.03	2.82	6.45	7.34	5.17
1981	华泰柏瑞享利混合C	0.15	1.63	4.85	5.57	5.16
1982	泰康弘实3月定开混合	1.51	3.58	8.54	2.08	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
万家新机遇龙头企业混合A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	汇添富先进制造混合A	3.08	-1.63	0.00	-	-3.84
988	泰康招享混合C	3.08	0.00	0.00	-	2.62
989	万家新机遇龙头企业混合A	3.08	2.05	25.76	153.78	165.55
990	兴证全球欣越混合C	3.07	0.00	0.00	-	3.34
991	信诚至选A	3.06	6.13	7.84	38.33	55.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
万家新机遇龙头企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	-0.68	2.05	-4.26	39.06	59.50
1569	海富通中国海外混合(QDII)	-1.76	2.05	-43.08	-20.23	63.90
1570	万家新机遇龙头企业混合A	3.08	2.05	25.76	153.78	165.55
1571	易方达悦兴一年持有期混合A	0.26	2.04	-4.30	-	0.90
1572	方正富邦新兴成长混合C	-1.35	2.03	-13.98	-	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
万家新机遇龙头企业混合A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	前海开源沪港深核心资源混合C	-5.95	10.87	26.19	162.21	188.95
69	华宝资源优选C	12.57	9.99	26.11	-	46.72
70	万家新机遇龙头企业混合A	3.08	2.05	25.76	153.78	165.55
71	万家臻选混合	-5.39	-9.56	25.67	202.31	143.33
72	融通通鑫灵活配置混合	-1.61	24.43	25.63	54.95	80.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
万家新机遇龙头企业混合A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
41	华安文体健康混合A	-15.37	-10.23	-1.03	155.38	189.60
42	万家新机遇龙头企业混合A	3.08	2.05	25.76	153.78	165.55
43	平安鼎越混合	1.29	7.27	25.56	152.88	130.58
44	海富通改革驱动混合	-3.85	-6.25	-7.99	151.32	195.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
万家新机遇龙头企业混合A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	银华内需精选混合(LOF)	3.75	2.27	-4.05	72.85	165.73
444	华宝大盘精选混合	-10.43	-23.49	-44.43	33.73	165.60
445	万家新机遇龙头企业混合A	3.08	2.05	25.76	153.78	165.55
446	招商安润灵活配置混合A	-29.27	-37.89	-31.64	89.24	165.43
447	万家社会责任18个月定期开放混合A	-5.77	-8.35	12.59	186.91	165.08

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	1727.09	15042.95	5.72%
中际旭创	300308	83.64	13094.68	4.98%
工业富联	601138	496.60	11307.58	4.30%
大秦铁路	601006	1206.07	8876.68	3.38%
长江电力	600900	352.92	8798.26	3.35%
广汇能源	600256	1136.36	8454.55	3.22%
京东方A	000725	1986.35	8064.58	3.07%
立讯精密	002475	254.85	7495.14	2.85%
海光信息	688041	94.06	7267.36	2.77%
紫金矿业	601899	388.31	6531.37	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.93	37.78%
采矿业	4.54	17.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	7.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	3.38%
农、林、牧、渔业	0.51	1.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	1.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	1.786	1.790	1.796	1.794	1.795
累计净值(元)	2.596	2.600	2.606	2.604	2.605

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