万家新机遇龙头企业混合A(005821)_最新动态

万家新机遇龙头企业混合A005821NEW OPPORTUNITIES, LEADING ENTERPRISES TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

广发中证A500ETF成立规模20亿元[2024-11-12]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.746 0.033(1.92%)

累计净值：2.555

更新时间：2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家新机遇龙头企业混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：束金伟

2022-12-21 每10份派现金 4.5 元

基金规模：24.41亿元

2021-06-30 每10份派现金 3.6 元

万家新机遇龙头企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.92	-0.63	3.35	-2.73	2.27
混合型名次	1888	7241	6592	6858	5840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	-3.42	-19.00	129.64	158.23
混合型名次	4439	4309	5095	72	546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家新机遇龙头企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	鹏华弘和混合A	1.92	11.73	27.11	9.01	-2.46
1887	鹏华弘和混合C	1.92	11.73	27.08	8.99	-2.50
1888	万家新机遇龙头企业混合A	1.92	-0.63	3.35	-2.73	2.27
1889	兴全有机增长混合	1.92	10.23	13.04	0.53	4.10
1890	易方达科翔混合	1.92	10.04	20.28	7.24	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
万家新机遇龙头企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7241 位，低于同类基金平均水平
7239	广发ESG责任投资混合A	-0.05	-0.63	5.56	1.64	7.53
7240	广发稳睿六个月持有期混合C	-0.10	-0.63	2.90	5.50	12.30
7241	万家新机遇龙头企业混合A	1.92	-0.63	3.35	-2.73	2.27
7242	东方红智远三年持有混合	-0.91	-0.64	7.55	0.72	6.97
7243	华安医疗创新混合C	0.63	-0.64	9.06	-6.13	-8.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
万家新机遇龙头企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	华商稳健添利一年持有混合C	0.16	1.17	3.35	-0.61	2.04
6591	汇安量化优选C	-0.30	-0.02	3.35	-3.50	-11.95
6592	万家新机遇龙头企业混合A	1.92	-0.63	3.35	-2.73	2.27
6593	浙商智多宝稳健一年持有期C	-0.27	0.56	3.35	1.88	2.68
6594	南方宝裕混合A	0.09	0.99	3.34	1.57	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
万家新机遇龙头企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6858 位，低于同类基金平均水平
6856	路博迈中国机遇混合C	1.79	5.51	13.05	-2.73	1.19
6857	诺德新旺	1.19	2.83	11.50	-2.73	0.79
6858	万家新机遇龙头企业混合A	1.92	-0.63	3.35	-2.73	2.27
6859	信澳匠心回报混合A	0.98	6.67	16.38	-2.73	9.40
6860	博时战略新材料主题混合C	1.85	6.62	12.83	-2.74	10.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
万家新机遇龙头企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5840 位，低于同类基金平均水平
5838	前海开源沪港深大消费主题混合A	-0.75	-2.23	8.15	0.38	2.27
5839	泰康鼎泰一年持有期混合A	-0.04	0.02	0.87	0.55	2.27
5840	万家新机遇龙头企业混合A	1.92	-0.63	3.35	-2.73	2.27
5841	财通安盈混合A	-0.09	1.01	4.70	2.18	2.26
5842	富国龙头优势混合C	1.48	2.94	15.95	-4.44	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
万家新机遇龙头企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	汇添富达欣混合A	4.00	10.94	10.08	72.07	93.92
4438	融通通鑫灵活配置混合	4.00	22.66	21.65	52.32	87.56
4439	万家新机遇龙头企业混合A	4.00	-3.42	-19.00	129.64	158.23
4440	中信建投睿溢A	4.00	-3.19	-19.63	-3.72	9.10
4441	安信鑫安得利混合C	3.99	8.46	8.89	33.99	70.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
万家新机遇龙头企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	山证改革精选	1.12	-3.42	-24.62	20.74	10.50
4308	添富红利增长混合C	15.94	-3.42	-27.83	34.31	44.80
4309	万家新机遇龙头企业混合A	4.00	-3.42	-19.00	129.64	158.23
4310	民生加银鹏程混合C	-0.19	-3.43	-6.68	11.48	14.88
4311	南方安养混合	-3.26	-3.43	-8.09	7.21	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
万家新机遇龙头企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	泰康优势精选三年持有期混合	15.56	4.01	-18.99	-	-16.81
5094	诺德新宜	13.97	-5.27	-19.00	1.84	3.23
5095	万家新机遇龙头企业混合A	4.00	-3.42	-19.00	129.64	158.23
5096	长信利广混合A	-5.56	-14.45	-19.01	23.14	58.44
5097	大摩优享六个月持有期混合C	6.24	-2.26	-19.01	-	-15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
万家新机遇龙头企业混合A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	农银行业轮动混合A	9.17	-1.98	-10.69	130.07	670.15
71	前海开源新经济混合A	2.01	-23.05	-34.76	129.82	153.39
72	万家新机遇龙头企业混合A	4.00	-3.42	-19.00	129.64	158.23
73	农银汇理主题轮动混合	13.91	7.34	-22.22	129.01	173.28
74	融通内需驱动混合A	7.32	23.61	12.26	128.65	211.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
万家新机遇龙头企业混合A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	中邮新思路灵活配置混合	9.48	-7.01	-32.94	61.95	158.80
545	泰信优势增长混合	0.06	-10.60	-32.57	33.61	158.77
546	万家新机遇龙头企业混合A	4.00	-3.42	-19.00	129.64	158.23
547	摩根行业轮动混合A	-0.44	-29.11	-51.22	17.22	157.95
548	易方达瑞享灵活配置混合E	10.73	-0.78	17.76	125.13	157.77

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	527.01	15836.61	6.01%
贵州茅台	600519	6.51	11379.48	4.32%
中际旭创	300308	73.21	11336.79	4.30%
中国国航	601111	1326.15	10450.06	3.96%
新集能源	601918	1065.27	9331.77	3.54%
国投电力	600886	543.42	9210.97	3.49%
川投能源	600674	468.74	8835.75	3.35%
山东黄金	600547	246.38	7216.47	2.74%
华能水电	600025	623.91	7206.16	2.73%
南方航空	600029	785.59	5137.76	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.55	21.06%
制造业	4.43	16.79%
采矿业	4.35	16.51%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	9.72%
工业	0.55	2.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.45	1.69%
农、林、牧、渔业	0.28	1.06%
公用事业	0.23	0.88%
材料	0.19	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： ETF持续扩容权益投资生态变局已至

　　话语权　　截至三季度末，在偏股型公募基金中，被动指数基金持有A股市值占比达51.11%，首次超过主动偏股型基金。进入四季度，资金继续涌入股票型ETF　　价值链　　由于资金主要流入宽基ETF和中证A系列ETF，长期来看龙头风格将占优。随着

查看全文[11-12]
标题：外资加码中国资产境外上市中国ETF吸金逾千亿

　　一系列增量政策正助推中国资产重估，外资加码中国的趋势也越来越清晰。　　10月，境外上市中国交易型开放式指数基金（ETF）录得人民币1115亿元的净流入，截至月末规模达到人民币8180亿元，单月增幅为9%。　　与此同时，全球主动基金对中国

查看全文[11-12]
标题：华峰铝业连跌4天，博时基金旗下1只基金位列前十大股东

　　11月12日，华峰铝业连续4个交易日下跌，区间累计跌幅-3.23%。上海华峰铝业股份有限公司位于上海湾区高新技术产业开发区,由中国企业500强之一的华峰集团主要投资组建。　　财报显示，博时基金旗下博时主题行业混合(LOF)进入华峰铝业前

查看全文[11-12]
11-12 赤峰黄金连跌4天，中信证券资产管理旗下1只基金位列前十大股东
11-12 兴业银锡连跌3天，华商基金旗下1只基金位列前十大股东
11-12 天孚通信大跌5.64%！南方基金旗下1只基金持有
11-12 天孚通信大跌5.64%！宏利基金旗下1只基金持有

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华金证券开通申购、转换、定...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。(一)适用投资者范围符合相关基金合同规定...

查看全文[07-18]
07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
07-05万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿为销售机构并开通...
07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.713	1.703	1.714	1.739	1.716
累计净值(元)	2.523	2.513	2.524	2.549	2.526

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。