万家新机遇龙头企业混合A(005821)_最新动态

万家新机遇龙头企业混合A005821NEW OPPORTUNITIES, LEADING ENTERPRISES TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：2.481

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

万家新机遇龙头企业混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：束金伟

2022-12-21 每10份派现金 4.5 元

基金规模：24.41亿元

2021-06-30 每10份派现金 3.6 元

万家新机遇龙头企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	-2.95	-1.86	-8.27	-2.07
混合型名次	3285	7142	7629	7293	6276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.46	-7.09	-24.05	120.20	147.27
混合型名次	4825	4425	5213	66	560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
万家新机遇龙头企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，高于同类基金平均水平
3283	天弘创新领航C	0.78	5.24	27.37	9.60	9.34
3284	添富沪港深优势定开	0.78	-9.38	-22.24	-31.57	-9.38
3285	万家新机遇龙头企业混合A	0.78	-2.95	-1.86	-8.27	-2.07
3286	信澳优势价值混合A	0.78	2.78	17.60	0.09	2.37
3287	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	0.78	-6.50	16.41	7.92	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
万家新机遇龙头企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7142 位，低于同类基金平均水平
7140	宏利消费服务混合A	0.90	-2.95	10.56	-11.18	0.69
7141	华润元大信息传媒科技混合	-0.38	-2.95	20.86	22.26	34.18
7142	万家新机遇龙头企业混合A	0.78	-2.95	-1.86	-8.27	-2.07
7143	富国价值优势混合	1.28	-2.96	13.71	-4.78	5.55
7144	银华心诚灵活配置混合A	0.49	-2.96	18.58	-0.24	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
万家新机遇龙头企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7629 位，低于同类基金平均水平
7627	南方荣尊C	0.44	0.82	-1.84	-4.78	-3.45
7628	合煦智远嘉选混合C	0.16	-2.54	-1.86	-2.03	0.57
7629	万家新机遇龙头企业混合A	0.78	-2.95	-1.86	-8.27	-2.07
7630	信诚新机遇混合(LOF)	0.56	-2.14	-1.88	1.68	10.69
7631	信诚新选回报灵活配置混合B	0.65	-1.82	-1.90	-5.77	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
万家新机遇龙头企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7293 位，低于同类基金平均水平
7291	广发龙头优选混合C	0.15	-3.25	7.78	-8.27	3.87
7292	宏利周期混合	0.64	-3.65	4.62	-8.27	9.52
7293	万家新机遇龙头企业混合A	0.78	-2.95	-1.86	-8.27	-2.07
7294	易方达国企主题混合A	1.11	-2.46	8.47	-8.27	5.58
7295	博时战略新材料主题混合C	2.97	0.81	8.14	-8.30	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
万家新机遇龙头企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6276 位，低于同类基金平均水平
6274	广发核心竞争力混合A	2.66	1.70	10.93	-4.04	-2.06
6275	山西证券品质生活混合C	0.33	-0.55	14.49	-1.14	-2.07
6276	万家新机遇龙头企业混合A	0.78	-2.95	-1.86	-8.27	-2.07
6277	大成智惠量化多策略混合	1.09	-1.59	12.28	-5.31	-2.08
6278	国泰融安多策略灵活配置混合C	0.81	4.00	23.44	10.37	-2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
万家新机遇龙头企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	华润元大臻选回报混合A	-0.46	6.60	0.00	-	4.40
4824	农银新能源主题A	-0.46	-25.52	-47.31	160.23	140.27
4825	万家新机遇龙头企业混合A	-0.46	-7.09	-24.05	120.20	147.27
4826	大成景瑞稳健配置混合A	-0.47	-2.18	-2.13	-	10.10
4827	汇添富大盘核心资产混合D	-0.47	-11.16	0.00	-	-24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
万家新机遇龙头企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	大成消费机遇混合A	3.79	-7.08	0.00	-	-7.08
4424	中欧匠心两年持有期混合C	6.34	-7.08	-23.22	33.27	33.41
4425	万家新机遇龙头企业混合A	-0.46	-7.09	-24.05	120.20	147.27
4426	先锋聚优A	-15.63	-7.09	-14.17	38.25	6.26
4427	西部利得景瑞混合C	6.42	-7.10	-29.64	-	78.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
万家新机遇龙头企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	兴业优势产业混合A	10.60	-3.59	-24.04	-	-13.31
5212	大成核心趋势混合C	5.28	-5.60	-24.05	-	-5.11
5213	万家新机遇龙头企业混合A	-0.46	-7.09	-24.05	120.20	147.27
5214	富国新机遇灵活配置混合C	2.64	-12.00	-24.06	30.04	34.28
5215	华夏阿尔法精选混合A	9.54	0.42	-24.07	-	-26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
万家新机遇龙头企业混合A一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	万家智造优势混合A	7.59	-8.37	-20.76	121.40	196.55
65	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
66	万家新机遇龙头企业混合A	-0.46	-7.09	-24.05	120.20	147.27
67	长盛高端装备混合A	14.10	3.00	-7.19	119.63	261.95
68	银河智联混合A	8.79	3.11	2.67	119.39	188.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
万家新机遇龙头企业混合A一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	新华钻石品质企业混合	2.26	0.97	-24.23	14.84	147.60
559	建信内生动力混合A	7.83	-15.64	-35.06	20.53	147.27
560	万家新机遇龙头企业混合A	-0.46	-7.09	-24.05	120.20	147.27
561	中邮风格轮动灵活配置混合	3.08	2.51	-12.89	96.36	146.32
562	鹏华精选成长混合A	-1.92	-11.97	-20.39	55.55	146.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	527.01	15836.61	6.01%
贵州茅台	600519	6.51	11379.48	4.32%
中际旭创	300308	73.21	11336.79	4.30%
中国国航	601111	1326.15	10450.06	3.96%
新集能源	601918	1065.27	9331.77	3.54%
国投电力	600886	543.42	9210.97	3.49%
川投能源	600674	468.74	8835.75	3.35%
山东黄金	600547	246.38	7216.47	2.74%
华能水电	600025	623.91	7206.16	2.73%
南方航空	600029	785.59	5137.76	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.55	21.06%
制造业	4.43	16.79%
采矿业	4.35	16.51%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	9.72%
工业	0.55	2.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.45	1.69%
农、林、牧、渔业	0.28	1.06%
公用事业	0.23	0.88%
材料	0.19	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.672	1.656	1.658	1.682	1.711
累计净值(元)	2.482	2.466	2.468	2.492	2.521

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