资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30037.53 92.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2408.60 7.38%
其他资产 205.08 0.63%
资产总值:32651.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 49.30 2768.44 8.56%
中微公司 688012 8.80 2496.04 7.72%
中国动力 600482 103.17 2135.62 6.60%
世纪华通 002602 108.03 1842.99 5.70%
图南股份 300855 35.78 1155.60 3.57%
盛邦安全 688651 24.97 1098.99 3.40%
兆易创新 603986 5.06 1084.11 3.35%
华友钴业 603799 14.26 973.39 3.01%
复旦微电 688385 10.30 759.12 2.35%
百济神州 06160 4.36 706.09 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 70.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 10.82%
医疗保健 0.13 3.96%
采矿业 0.09 2.92%
信息技术 0.09 2.83%
材料 0.06 1.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 178.74 3971.60 8.46%
航天电器 002025 58.96 3025.24 6.44%
亚星锚链 601890 214.21 2174.23 4.63%
宏昌科技 301008 48.92 2126.06 4.53%
图南股份 300855 66.44 1989.12 4.24%
中微公司 688012 6.28 1878.31 4.00%
中兵红箭 000519 98.41 1804.84 3.84%
神州泰岳 300002 122.25 1744.51 3.72%
中芯国际 00981 22.90 1663.17 3.54%
上海复旦 01385 27.90 1159.49 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 68.93%
信息技术 0.30 6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 5.08%
通信服务 0.16 3.42%
工业 0.14 3.03%
建筑业 0.10 2.07%
卫生和社会工作 0.08 1.68%
采矿业 0.05 1.15%
房地产业 0.05 0.97%
医疗保健 0.02 0.51%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 3.00 303.75 0.55%
03国债(3) 1.10 111.78 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 415.53 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%