资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22444.46 85.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3810.85 14.49%
其他资产 46.98 0.18%
资产总值:26302.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 35.57 2452.37 9.93%
兆易创新 603986 2.51 2045.65 8.29%
新易盛 300502 2.63 1596.41 6.47%
复旦微电 688385 11.49 818.97 3.32%
华懋科技 603306 7.30 756.94 3.07%
珠海冠宇 688772 35.44 695.73 2.82%
合锻智能 603011 20.74 686.08 2.78%
昊帆生物 301393 10.42 674.90 2.73%
中航光电 002179 13.13 606.79 2.46%
思源电气 002028 3.46 598.58 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 79.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.87%
医疗保健 0.10 4.04%
信息技术 0.07 2.80%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 49.27 2286.14 9.21%
兆易创新 603986 7.98 1900.04 7.66%
中航沈飞 600760 36.89 1811.42 7.30%
世纪华通 002602 108.03 1724.16 6.95%
中国动力 600482 44.89 1406.40 5.67%
云铝股份 000807 42.24 1309.44 5.28%
中微公司 688012 3.67 1125.82 4.54%
中航光电 002179 23.87 806.81 3.25%
复旦微电 688385 10.30 686.30 2.77%
桐昆股份 601233 36.87 665.50 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 69.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 9.91%
医疗保健 0.16 6.28%
采矿业 0.03 1.21%
农、林、牧、渔业 0.01 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 3.00 303.75 0.55%
03国债(3) 1.10 111.78 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 415.53 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%