资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21720.72 80.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4533.24 16.84%
其他资产 666.09 2.47%
资产总值:26920.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 49.27 2286.14 9.21%
兆易创新 603986 7.98 1900.04 7.66%
中航沈飞 600760 36.89 1811.42 7.30%
世纪华通 002602 108.03 1724.16 6.95%
中国动力 600482 44.89 1406.40 5.67%
云铝股份 000807 42.24 1309.44 5.28%
中微公司 688012 3.67 1125.82 4.54%
中航光电 002179 23.87 806.81 3.25%
复旦微电 688385 10.30 686.30 2.77%
桐昆股份 601233 36.87 665.50 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 69.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 9.91%
医疗保健 0.16 6.28%
采矿业 0.03 1.21%
农、林、牧、渔业 0.01 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 49.30 2768.44 8.56%
中微公司 688012 8.80 2496.04 7.72%
中国动力 600482 103.17 2135.62 6.60%
世纪华通 002602 108.03 1842.99 5.70%
图南股份 300855 35.78 1155.60 3.57%
盛邦安全 688651 24.97 1098.99 3.40%
兆易创新 603986 5.06 1084.11 3.35%
华友钴业 603799 14.26 973.39 3.01%
宏昌科技 301008 26.00 897.00 2.77%
耐普矿机 300818 22.32 845.26 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 70.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 10.82%
医疗保健 0.13 3.96%
采矿业 0.09 2.92%
信息技术 0.09 2.83%
材料 0.06 1.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 3.00 303.75 0.55%
03国债(3) 1.10 111.78 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 415.53 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%