资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15613.55 87.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2162.29 12.14%
其他资产 35.61 0.20%
资产总值:17811.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 50.67 1688.96 9.53%
中国动力 600482 25.72 861.88 4.86%
国睿科技 600562 27.04 724.94 4.09%
海格通信 002465 71.47 706.84 3.99%
新易盛 300502 1.81 704.09 3.97%
民士达 920394 15.34 699.69 3.95%
广联航空 300900 32.07 688.86 3.89%
中无人机 688297 15.80 660.41 3.73%
航发动力 600893 16.89 656.35 3.70%
复旦微电 688385 11.49 645.39 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 77.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.05%
信息技术 0.06 3.42%
通信服务 0.04 2.13%
科学研究和技术服务业 0.01 0.53%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.46%
可选消费品 0.01 0.38%
采矿业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 35.57 2452.37 9.93%
兆易创新 603986 2.51 2045.65 8.29%
新易盛 300502 2.63 1596.41 6.47%
复旦微电 688385 11.49 818.97 3.32%
华懋科技 603306 7.30 756.94 3.07%
珠海冠宇 688772 35.44 695.73 2.82%
合锻智能 603011 20.74 686.08 2.78%
昊帆生物 301393 10.42 674.90 2.73%
中航光电 002179 13.13 606.79 2.46%
思源电气 002028 3.46 598.58 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 79.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.87%
医疗保健 0.10 4.04%
信息技术 0.07 2.80%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 3.00 303.75 0.55%
03国债(3) 1.10 111.78 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 415.53 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%