我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-876.31 |
-961.04 |
-1411.90 |
-5993.10 |
-2633.18 |
| 本期利润(万元) |
5416.74 |
-1864.43 |
-597.42 |
-4472.75 |
-7837.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
-10.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6400.91 |
0.00 |
8089.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37269.16 |
32463.74 |
36432.72 |
38588.50 |
42675.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.49 |
2.13 |
2.21 |
2.25 |
2.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
148.03 |
0.00 |
162.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2440.18 |
2692.61 |
3466.65 |
2808.41 |
4176.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
33714.51 |
41136.14 |
50651.41 |
45834.92 |
56410.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
33714.51 |
41136.14 |
50651.41 |
45834.92 |
56410.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.46 |
45.14 |
69.01 |
64.21 |
70.49 |
| 应付托管费(万元) |
6.24 |
7.52 |
11.50 |
10.70 |
11.75 |
| 资产总计(万元) |
36784.60 |
43911.84 |
54934.86 |
48996.62 |
62087.02 |
| 负债合计(万元) |
618.97 |
161.26 |
364.44 |
193.97 |
1563.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
36165.64 |
43750.58 |
54570.42 |
48802.65 |
60523.51 |
| 未分配利润(万元) |
19081.30 |
24182.46 |
35682.10 |
29278.97 |
39854.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.01 |
26.93 |
12.94 |
27.30 |
13.21 |
| 投资收益(万元) |
-814.57 |
-6236.75 |
-4.99 |
-5674.32 |
-5521.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1120.38 |
1272.67 |
8079.29 |
-4962.61 |
2469.32 |
| 其它收入(万元) |
7.50 |
18.28 |
11.92 |
84.71 |
50.67 |
| 收入合计(万元) |
-1912.44 |
-4918.86 |
8099.16 |
-10524.92 |
-2988.52 |
| 管理人报酬(万元) |
237.27 |
719.59 |
399.30 |
772.16 |
357.11 |
| 托管费(万元) |
39.55 |
119.93 |
66.55 |
128.69 |
59.52 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
19.27 |
10.23 |
20.45 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
296.98 |
895.01 |
493.95 |
958.81 |
441.84 |
| 利润总额(万元) |
-2209.42 |
-5813.87 |
7605.22 |
-11483.74 |
-3430.36 |
| 净利润(万元) |
-2209.42 |
-5813.87 |
7605.22 |
-11483.74 |
-3430.36 |
