财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4761.13 |
4108.05 |
3573.53 |
2354.14 |
-171.70 |
| 本期利润(万元) |
5746.57 |
2632.04 |
6285.99 |
5168.47 |
2628.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
0.32 |
0.40 |
0.32 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.28 |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
6.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10296.05 |
0.00 |
10581.48 |
0.00 |
13116.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.58 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.77 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22572.73 |
22412.06 |
29172.74 |
42961.76 |
43796.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.46 |
3.02 |
2.83 |
2.90 |
2.57 |
| 本期净值增长率(%) |
22.17 |
0.00 |
17.47 |
0.00 |
6.75 |
| 累计净值增长率(%) |
303.48 |
0.00 |
230.26 |
0.00 |
200.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2925.39 |
2271.06 |
3196.70 |
4706.60 |
2440.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
22444.46 |
30037.53 |
45448.06 |
44238.51 |
33714.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
22444.46 |
30037.53 |
45448.06 |
44238.51 |
33714.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.04 |
33.58 |
46.68 |
49.58 |
37.46 |
| 应付托管费(万元) |
3.84 |
5.60 |
7.78 |
8.26 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
26302.30 |
32651.21 |
49046.96 |
49307.11 |
36784.60 |
| 负债合计(万元) |
1613.87 |
303.68 |
371.50 |
856.21 |
618.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
24688.43 |
32347.52 |
48675.46 |
48450.90 |
36165.64 |
| 未分配利润(万元) |
17517.46 |
20864.83 |
29666.02 |
28215.21 |
19081.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.05 |
18.96 |
12.31 |
35.97 |
15.01 |
| 投资收益(万元) |
5491.71 |
5013.64 |
565.82 |
5473.29 |
-814.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1074.73 |
3128.97 |
3152.47 |
-2669.26 |
-1120.38 |
| 其它收入(万元) |
8.25 |
25.16 |
5.29 |
13.03 |
7.50 |
| 收入合计(万元) |
6579.74 |
8186.73 |
3735.89 |
2853.03 |
-1912.44 |
| 管理人报酬(万元) |
162.98 |
560.10 |
295.13 |
473.51 |
237.27 |
| 托管费(万元) |
27.16 |
93.35 |
49.19 |
78.92 |
39.55 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
19.53 |
9.65 |
19.28 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
206.40 |
701.60 |
371.89 |
592.94 |
296.98 |
| 利润总额(万元) |
6373.33 |
7485.14 |
3364.00 |
2260.09 |
-2209.42 |
| 净利润(万元) |
6373.33 |
7485.14 |
3364.00 |
2260.09 |
-2209.42 |
