财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3573.53 2354.14 -171.70 3198.62 4463.48
本期利润(万元) 6285.99 5168.47 2628.31 1536.22 2227.36
加权平均份额本期利润(元) 0.40 0.32 0.15 0.09 0.14
加权平均净值利润率(%) 15.38 0.00 6.19 0.00 6.32
期末可供分配利润(万元) 10581.48 0.00 13116.77 0.00 13298.62
期末可供分配份额利润(元) 1.03 0.00 0.77 0.00 0.78
期末基金资产净值(万元) 29172.74 42961.76 43796.71 43822.43 41190.81
期末基金份额净值(元) 2.83 2.90 2.57 2.50 2.41
本期净值增长率(%) 17.47 0.00 6.75 0.00 7.30
累计净值增长率(%) 230.26 0.00 200.14 0.00 181.15
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2271.06 3196.70 4706.60 2440.18 2692.61
交易性金融资产(万元) 30037.53 45448.06 44238.51 33714.51 41136.14
其中:股票投资(万元) 30037.53 45448.06 44238.51 33714.51 41136.14
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 33.58 46.68 49.58 37.46 45.14
应付托管费(万元) 5.60 7.78 8.26 6.24 7.52
资产总计(万元) 32651.21 49046.96 49307.11 36784.60 43911.84
负债合计(万元) 303.68 371.50 856.21 618.97 161.26
所有者权益合计(万元) 32347.52 48675.46 48450.90 36165.64 43750.58
未分配利润(万元) 20864.83 29666.02 28215.21 19081.30 24182.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.96 12.31 35.97 15.01 26.93
投资收益(万元) 5013.64 565.82 5473.29 -814.57 -6236.75
公允价值变动收益(万元) 3128.97 3152.47 -2669.26 -1120.38 1272.67
其它收入(万元) 25.16 5.29 13.03 7.50 18.28
收入合计(万元) 8186.73 3735.89 2853.03 -1912.44 -4918.86
管理人报酬(万元) 560.10 295.13 473.51 237.27 719.59
托管费(万元) 93.35 49.19 78.92 39.55 119.93
其它费用(万元) 19.53 9.65 19.28 9.64 19.27
费用合计(万元) 701.60 371.89 592.94 296.98 895.01
利润总额(万元) 7485.14 3364.00 2260.09 -2209.42 -5813.87
净利润(万元) 7485.14 3364.00 2260.09 -2209.42 -5813.87