财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 537.47 464.70 782.64 260.65 383.24
本期利润(万元) 626.76 290.11 1199.15 581.03 735.70
加权平均份额本期利润(元) 0.75 0.31 0.52 0.30 0.24
加权平均净值利润率(%) 23.97 0.00 20.89 0.00 10.02
期末可供分配利润(万元) 920.38 0.00 1074.82 0.00 1340.49
期末可供分配份额利润(元) 1.43 0.00 0.92 0.00 0.68
期末基金资产净值(万元) 2115.70 2405.21 3174.78 3981.53 4878.74
期末基金份额净值(元) 3.30 2.89 2.70 2.77 2.46
本期净值增长率(%) 21.86 0.00 16.87 0.00 6.49
累计净值增长率(%) 284.63 0.00 215.62 0.00 187.58
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2925.39 2271.06 3196.70 4706.60 2440.18
交易性金融资产(万元) 22444.46 30037.53 45448.06 44238.51 33714.51
其中:股票投资(万元) 22444.46 30037.53 45448.06 44238.51 33714.51
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 23.04 33.58 46.68 49.58 37.46
应付托管费(万元) 3.84 5.60 7.78 8.26 6.24
资产总计(万元) 26302.30 32651.21 49046.96 49307.11 36784.60
负债合计(万元) 1613.87 303.68 371.50 856.21 618.97
所有者权益合计(万元) 24688.43 32347.52 48675.46 48450.90 36165.64
未分配利润(万元) 17517.46 20864.83 29666.02 28215.21 19081.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.05 18.96 12.31 35.97 15.01
投资收益(万元) 5491.71 5013.64 565.82 5473.29 -814.57
公允价值变动收益(万元) 1074.73 3128.97 3152.47 -2669.26 -1120.38
其它收入(万元) 8.25 25.16 5.29 13.03 7.50
收入合计(万元) 6579.74 8186.73 3735.89 2853.03 -1912.44
管理人报酬(万元) 162.98 560.10 295.13 473.51 237.27
托管费(万元) 27.16 93.35 49.19 78.92 39.55
其它费用(万元) 9.74 19.53 9.65 19.28 9.64
费用合计(万元) 206.40 701.60 371.89 592.94 296.98
利润总额(万元) 6373.33 7485.14 3364.00 2260.09 -2209.42
净利润(万元) 6373.33 7485.14 3364.00 2260.09 -2209.42