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最新净值:2.615 0.079(3.10%)

累计净值:3.143

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家智造优势混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:张希晨 2021-08-26 每10份派现金 5.3
基金规模:0.45亿元
    万家智造优势混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 3.10 13.94 36.06 14.52 20.68
混合型名次 861 1032 659 1532 815
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 169.09 4029.41 9.64%
鸣志电器 603728 72.14 3462.72 8.29%
绿的谐波 688017 35.41 3368.60 8.06%
浙江鼎力 603338 54.72 3242.65 7.76%
中际旭创 300308 16.59 2569.13 6.15%
中集安瑞科 03899 343.00 2124.99 5.09%
中航沈飞 600760 43.00 2008.35 4.81%
菲利华 300395 45.09 1935.71 4.63%
西部超导 688122 39.73 1844.24 4.41%
寒武纪 688256 6.05 1749.19 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 71.13%
可选消费品 0.36 8.57%
工业 0.21 5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.35%
通信服务 0.05 1.22%
金融业 0.04 1.07%
金融 0.04 1.01%
必需消费品 0.04 0.98%
医疗保健 0.04 0.96%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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