我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3611.09 90.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 319.31 8.00%
其他资产 62.17 1.56%
资产总值:3992.58万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 99.19 443.38 8.36%
中国人寿 601628 7.99 351.56 6.63%
恒瑞医药 600276 6.47 338.38 6.38%
迎驾贡酒 603198 4.29 312.83 5.90%
中国太保 601601 5.91 231.08 4.36%
TCL科技 000100 46.61 213.47 4.02%
建设银行 601939 25.96 205.86 3.88%
中国平安 601318 3.54 202.10 3.81%
万华化学 600309 1.89 172.59 3.25%
燕京啤酒 000729 15.28 171.90 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 42.22%
金融业 0.10 18.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.33%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.84%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 99.19 405.69 8.36%
迎驾贡酒 603198 5.05 290.38 5.98%
恒瑞医药 600276 6.81 261.91 5.40%
海信视像 600060 9.08 224.64 4.63%
长江电力 600900 7.66 221.53 4.56%
燕京啤酒 000729 24.01 212.01 4.37%
TCL科技 000100 46.61 201.36 4.15%
中国人寿 601628 6.47 200.89 4.14%
万华化学 600309 2.23 180.32 3.72%
安井食品 603345 2.30 170.91 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 56.16%
金融业 0.05 10.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.56%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.53%
采矿业 0.01 1.09%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债15 8.98 898.51 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 898.51 3.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%