资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5218.53 93.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 361.93 6.48%
其他资产 2.73 0.05%
资产总值:5583.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.17 332.07 5.98%
中科飞测 688361 1.83 279.76 5.03%
海光信息 688041 1.14 255.18 4.59%
中芯国际 688981 2.06 252.66 4.55%
寒武纪 688256 0.19 252.95 4.55%
拓荆科技 688072 0.74 243.41 4.38%
芯源微 688037 1.63 241.89 4.35%
北方华创 002371 0.51 234.59 4.22%
华海清科 688120 1.46 219.07 3.94%
兆易创新 603986 1.02 218.53 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 82.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 11.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.48 373.85 5.11%
中微公司 688012 1.11 331.88 4.54%
中芯国际 688981 2.20 308.29 4.22%
拓荆科技 688072 1.17 304.41 4.16%
华海清科 688120 1.77 292.40 4.00%
寒武纪 688256 0.22 291.50 3.99%
北方华创 002371 0.63 285.44 3.90%
芯源微 688037 1.91 284.59 3.89%
兆易创新 603986 1.32 281.56 3.85%
中科飞测 688361 2.38 276.15 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 77.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 15.12%
科学研究和技术服务业 0.01 0.88%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债15 8.98 898.51 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 898.51 3.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%