资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23811.11 93.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1623.09 6.36%
其他资产 86.73 0.34%
资产总值:25520.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 2.75 1207.39 4.77%
中科飞测 688361 2.75 1182.50 4.67%
华海清科 688120 3.53 1137.30 4.49%
精测电子 300567 3.39 1076.66 4.25%
中微公司 688012 2.29 1072.87 4.24%
寒武纪 688256 0.66 1053.06 4.16%
华峰测控 688200 1.97 1034.45 4.08%
北方华创 002371 1.15 1017.24 4.02%
中芯国际 688981 6.37 1011.68 3.99%
海光信息 688041 2.71 1003.51 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 81.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 12.84%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.30 134.10 2.24%
华海清科 688120 0.64 111.36 1.86%
海光信息 688041 0.53 111.44 1.86%
中微公司 688012 0.36 110.30 1.85%
拓荆科技 688072 0.27 99.90 1.67%
中科飞测 688361 0.61 92.75 1.55%
寒武纪 688256 0.09 88.47 1.48%
华峰测控 688200 0.33 86.72 1.45%
中芯国际 688981 0.88 82.76 1.38%
芯源微 688037 0.49 82.10 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 25.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.57%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债15 8.98 898.51 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 898.51 3.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%