资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18516.56 89.35%
债券 20.17 0.10%
银行存款和结算备付金 2160.74 10.43%
其他资产 25.60 0.12%
资产总值:20723.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 2.75 960.00 4.65%
芯源微 688037 2.75 899.99 4.36%
澜起科技 688008 4.38 886.12 4.29%
拓荆科技 688072 1.35 864.00 4.18%
寒武纪 688256 0.85 857.66 4.15%
华海清科 688120 3.68 836.94 4.05%
北方华创 002371 1.35 831.56 4.02%
中微公司 688012 2.60 828.23 4.01%
海光信息 688041 3.56 807.41 3.91%
精测电子 300567 4.39 807.89 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 80.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 9.52%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 2.75 1207.39 4.77%
中科飞测 688361 2.75 1182.50 4.67%
华海清科 688120 3.53 1137.30 4.49%
精测电子 300567 3.39 1076.66 4.25%
中微公司 688012 2.29 1072.87 4.24%
寒武纪 688256 0.66 1053.06 4.16%
华峰测控 688200 1.97 1034.45 4.08%
北方华创 002371 1.15 1017.24 4.02%
中芯国际 688981 6.37 1011.68 3.99%
海光信息 688041 2.71 1003.51 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 81.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 12.84%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.20 20.17 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.17 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%