资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 489.06 14.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1192.97 36.26%
其他资产 1607.61 48.87%
资产总值:3289.64万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 6.56 57.92 1.16%
农业银行 601288 10.98 56.88 1.14%
长江电力 600900 2.06 57.29 1.14%
中原高速 600020 8.49 37.36 0.75%
北方华创 002371 0.09 37.44 0.75%
中微公司 688012 0.18 33.35 0.67%
华海清科 688120 0.17 28.74 0.57%
海光信息 688041 0.19 27.27 0.54%
芯源微 688037 0.27 26.09 0.52%
中芯国际 688981 0.29 25.86 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.58%
金融业 0.01 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.75%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 99.19 435.44 9.41%
中国人寿 601628 7.19 301.40 6.51%
TCL科技 000100 57.92 291.34 6.30%
迎驾贡酒 603198 5.06 272.94 5.90%
中国太保 601601 5.91 201.41 4.35%
东阿阿胶 000423 3.16 198.20 4.28%
中国平安 601318 3.54 186.38 4.03%
贵州茅台 600519 0.12 182.88 3.95%
东方证券 600958 16.53 174.56 3.77%
招商证券 600999 8.82 168.99 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 53.47%
金融业 0.14 31.17%
金融 0.02 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.68%
房地产业 0.01 1.25%
工业 0.01 1.12%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债15 8.98 898.51 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 898.51 3.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%